| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.415.896/0001-27 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 109,497055440589 | 0,00 | 0,00 | 410066472,63 | 418227476,62 | 1774 | 02/09/2026 |
| 02 | 110,073845596480 | 0,00 | 0,00 | 412226551,76 | 410396202,51 | 1780 | 03/09/2026 |
| 03 | 113,125897117889 | 0,00 | 0,00 | 423656484,71 | 412558739,61 | 1794 | 04/09/2026 |
| 04 | 111,730433199004 | 0,00 | 0,00 | 418430472,33 | 423995634,90 | 1811 | 08/09/2026 |
| 08 | 110,888612770233 | 0,00 | 0,00 | 415277854,82 | 418642415,66 | 1820 | 09/09/2026 |
| 09 | 111,484006493751 | 0,00 | 0,00 | 417507604,32 | 415489462,55 | 1837 | 10/09/2026 |
| 10 | 110,098513561842 | 557420,03 | 0,00 | 412869425,86 | 418286104,06 | 1841 | 11/09/2026 |
| 11 | 110,258805690289 | 0,00 | 0,00 | 413470521,34 | 413096830,44 | 1858 | 14/09/2026 |
| 14 | 108,828707322547 | 0,00 | 0,00 | 408107652,46 | 413704477,29 | 1877 | 15/09/2026 |
| 15 | 108,462554514283 | 0,00 | 0,00 | 406734579,43 | 408347925,02 | 1886 | 16/09/2026 |
| 16 | 109,862415355164 | 79177664,80 | 0,00 | 492183620,79 | 486155596,18 | 1900 | 17/09/2026 |
| 17 | 110,193770547019 | 0,00 | 0,00 | 493668092,05 | 492473980,83 | 1916 | 18/09/2026 |
| 18 | 110,836111088613 | 550968,85 | 0,00 | 497099958,23 | 494518416,01 | 1926 | 21/09/2026 |
| 21 | 109,872345258826 | 0,00 | 0,00 | 492777468,49 | 497408867,17 | 1936 | 22/09/2026 |
| 22 | 109,732674528805 | 0,00 | 0,00 | 492151045,26 | 493088582,70 | 1941 | 23/09/2026 |
| 23 | 108,374310268085 | 0,00 | 0,00 | 486058781,55 | 492474100,42 | 1957 | 24/09/2026 |
| 24 | 107,865883828376 | 0,00 | 0,00 | 483778488,97 | 486389014,35 | 1968 | 25/09/2026 |
| 25 | 108,608220397704 | 0,00 | 0,00 | 487107868,48 | 484103940,29 | 1982 | 28/09/2026 |
| 28 | 104,722922945506 | 0,00 | 0,00 | 469682309,41 | 487440433,94 | 1993 | 29/09/2026 |
| 29 | 104,998517796436 | 0,00 | 4199940,71 | 466718411,61 | 470014605,10 | 1999 | 30/09/2026 |
| 30 | 105,223217337138 | 0,00 | 0,00 | 467717201,06 | 467059982,89 | 2017 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |