| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.064.129/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 17,036815425610 | 0,00 | 0,00 | 1356982348,65 | 1356973023,15 | 23697 | 02/09/2026 |
| 02 | 17,046687263310 | 5111044,63 | 0,00 | 1362882646,70 | 1362911235,99 | 23784 | 03/09/2026 |
| 03 | 17,053234324555 | 0,00 | 0,00 | 1363406084,25 | 1363478695,83 | 23863 | 04/09/2026 |
| 04 | 17,059449381329 | 0,00 | 0,00 | 1363902978,04 | 1364016661,28 | 23937 | 08/09/2026 |
| 08 | 17,067984889226 | 0,00 | 0,00 | 1364585391,89 | 1364740161,54 | 24013 | 09/09/2026 |
| 09 | 17,071264795252 | 0,00 | 0,00 | 1364847620,38 | 1365043496,70 | 24085 | 10/09/2026 |
| 10 | 17,081496658589 | 853563,24 | 0,00 | 1366519732,69 | 1366756211,65 | 24159 | 11/09/2026 |
| 11 | 17,094376271164 | 0,00 | 0,00 | 1367550101,69 | 1367828256,56 | 24251 | 14/09/2026 |
| 14 | 17,095108298334 | 0,00 | 0,00 | 1367608663,87 | 1367928013,41 | 24323 | 15/09/2026 |
| 15 | 17,103892359559 | 0,00 | 0,00 | 1368311388,76 | 1368666440,03 | 24365 | 16/09/2026 |
| 16 | 17,117779178364 | 0,00 | 0,00 | 1369422334,27 | 1369818534,49 | 24453 | 17/09/2026 |
| 17 | 17,126661974643 | 0,00 | 0,00 | 1370132957,97 | 1370570340,12 | 24527 | 18/09/2026 |
| 18 | 17,137586198141 | 5994331,69 | 0,00 | 1377005051,02 | 1377479812,02 | 24580 | 21/09/2026 |
| 21 | 17,148072016864 | 0,00 | 0,00 | 1377847586,56 | 1378367578,74 | 24652 | 22/09/2026 |
| 22 | 17,155693942972 | 0,00 | 0,00 | 1378460008,32 | 1379021432,54 | 24616 | 23/09/2026 |
| 23 | 17,162745681010 | 0,00 | 0,00 | 1379026615,47 | 1379629489,92 | 24617 | 24/09/2026 |
| 24 | 17,169353664031 | 51488237,04 | 0,00 | 1431065627,90 | 1431690128,38 | 24629 | 25/09/2026 |
| 25 | 17,165159563243 | 0,00 | 0,00 | 1430716049,60 | 1431399402,98 | 24622 | 28/09/2026 |
| 28 | 17,173697317999 | 0,00 | 0,00 | 1431427671,46 | 1432154226,39 | 24627 | 29/09/2026 |
| 29 | 17,174248479766 | 0,00 | 0,00 | 1431473610,79 | 1432243388,37 | 24611 | 30/09/2026 |
| 30 | 17,177130155705 | 0,00 | 0,00 | 1431713798,48 | 1432526800,06 | 24615 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |