| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM | CNPJ: | 54.825.284/0001-84 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 95,02863894 | 0,00 | 0,00 | 174185974,71 | 176431938,54 | 15515 | 02/09/2026 |
| 02 | 94,45421456 | 0,00 | 5667252,88 | 167465811,14 | 175386683,08 | 15547 | 03/09/2026 |
| 03 | 95,22337790 | 0,00 | 0,00 | 168829525,45 | 176757802,37 | 15586 | 04/09/2026 |
| C = Cancelado. |