| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 108,33326798 | 3249998,04 | 0,00 | 283366570,73 | 286768650,32 | 22274 | 02/09/2026 |
| 02 | 107,84230903 | 0,00 | 6470538,54 | 275611834,29 | 285145578,44 | 22331 | 03/09/2026 |
| 03 | 108,51107703 | 0,00 | 0,00 | 277320999,98 | 286865617,79 | 22383 | 04/09/2026 |
| C = Cancelado. |