Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 06.175.696/0001-73 |
|
-
|
Não
| 18.655,06 | 1.658.241,67 | 19.686,18 | 1.74.56.76,20 | 2.602,82 | | 232.563,36 | 0,443%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: XPINVESTIMEN |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 28.305,00 | 4.73.37.66,05 | 257.610,00 | | 52.367.042,93 | 99,800%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 23.369,04 | 0,045%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: CASH COMPONENT - DÉBITO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 78.300,79 | 0,149%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 32.557,84 | 0,062%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.500,00 | 0,014%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.598,35 | 0,007%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 128,10 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.155.178,78 | 2,202%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IR SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS SOBRE COTAS |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 6,51 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ANBIMA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 65,00 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.614,97 | 0,007%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.084,42 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE GEST O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 31.812,70 | 0,061%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.537,24 | 0,005%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA DE REGISTRO ANBIMA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 530,72 | 0,001%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TARIFAS BANCÃ�RIAS (CRÉDITO) |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 52,50 | 0,000%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.155.178,78 | 2,202%
|
| Valores a receber |
| Descrição: RECEITA COM SLIPPAGE |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 727,38 | 0,001%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TAXA ANBIMA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 130,01 | 0,000%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.472,80 | 0,007%
|