| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NTN-B 2060 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.759.097/0001-01 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 50,466407000000 | 0,00 | 0,00 | 98914157,72 | 98897921,46 | 277 | 07/08/2026 |
| 04 | 50,475486000000 | 0,00 | 0,00 | 98931952,56 | 98916684,24 | 277 | 10/08/2026 |
| 05 | 50,514084000000 | 0,00 | 0,00 | 99007604,64 | 98993349,93 | 277 | 10/08/2026 |
| 06 | 50,359028000000 | 0,00 | 0,00 | 98703694,88 | 98690424,48 | 277 | 10/08/2026 |
| 07 | 50,636798000000 | 0,00 | 0,00 | 99248124,08 | 99235697,46 | 277 | 10/08/2026 |
| 10 | 50,436094000000 | 0,00 | 0,00 | 98854744,24 | 98843364,25 | 277 | 14/08/2026 |
| 11 | 50,502253000000 | 0,00 | 0,00 | 98984415,88 | 98973987,52 | 277 | 14/08/2026 |
| 12 | 50,538886000000 | 0,00 | 0,00 | 99056216,56 | 99046763,64 | 277 | 14/08/2026 |
| 13 | 50,516643000000 | 6061997,16 | 0,00 | 105074617,44 | 105061262,13 | 277 | 14/08/2026 |
| 14 | 50,582081000000 | 0,00 | 0,00 | 105210728,48 | 105198576,40 | 277 | 17/08/2026 |
| 17 | 50,942449000000 | 0,00 | 0,00 | 105960293,92 | 109546135,10 | 277 | 18/08/2026 |
| 18 | 50,943804000000 | 0,00 | 0,00 | 105963112,32 | 105947570,09 | 269 | 19/08/2026 |
| 19 | 51,167554000000 | 0,00 | 0,00 | 106428512,32 | 106414859,95 | 266 | 20/08/2026 |
| 20 | 51,242610000000 | 0,00 | 0,00 | 106584628,80 | 106572028,83 | 267 | 21/08/2026 |
| 21 | 51,287219000000 | 0,00 | 0,00 | 106677415,52 | 106665816,06 | 267 | 28/08/2026 |
| 24 | 51,409154000000 | 0,00 | 0,00 | 106931040,32 | 106920455,07 | 265 | 28/08/2026 |
| 25 | 51,636323000000 | 0,00 | 0,00 | 107403551,84 | 107393977,59 | 264 | 28/08/2026 |
| 26 | 51,612985000000 | 0,00 | 0,00 | 107355008,80 | 107346543,59 | 264 | 28/08/2026 |
| 27 | 51,671061000000 | 0,00 | 0,00 | 107475806,88 | 107468265,95 | 260 | 31/08/2026 |
| 28 | 51,515190000000 | 0,00 | 0,00 | 107151595,20 | 107145228,11 | 259 | 31/08/2026 |
| 31 | 51,300560000000 | 0,00 | 0,00 | 106705164,80 | 106699612,19 | 259 | 02/09/2026 |
| C = Cancelado. |