| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NTN-B 2050 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.758.102/0001-53 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 50,079249000000 | 0,00 | 0,00 | 424672031,52 | 424737447,14 | 353 | 07/08/2026 |
| 04 | 50,112901000000 | 0,00 | 0,00 | 424957400,48 | 425026314,58 | 353 | 10/08/2026 |
| 05 | 50,130226000000 | 0,00 | 0,00 | 425104316,48 | 425177715,32 | 353 | 07/08/2026 |
| 06 | 50,022974000000 | 0,00 | 0,00 | 424194819,52 | 424272067,58 | 353 | 10/08/2026 |
| 07 | 50,295646000000 | 0,00 | 0,00 | 426507078,08 | 426509676,13 | 353 | 10/08/2026 |
| 10 | 50,129444000000 | 0,00 | 0,00 | 425097685,12 | 425104686,54 | 353 | 14/08/2026 |
| 11 | 50,166524000000 | 0,00 | 0,00 | 425412123,52 | 425422733,12 | 353 | 14/08/2026 |
| 12 | 50,236310000000 | 0,00 | 0,00 | 426003908,80 | 426018141,97 | 353 | 14/08/2026 |
| 13 | 50,224908000000 | 0,00 | 0,00 | 425907219,84 | 425925822,03 | 353 | 14/08/2026 |
| 14 | 50,276858000000 | 2011074,32 | 0,00 | 428358830,16 | 428380658,14 | 353 | 17/08/2026 |
| 17 | 50,671595000000 | 0,00 | 0,00 | 431721989,40 | 446274320,46 | 353 | 18/08/2026 |
| 18 | 50,611014000000 | 0,00 | 0,00 | 431205839,28 | 431215580,51 | 239 | 19/08/2026 |
| 19 | 50,796581000000 | 0,00 | 0,00 | 432786870,12 | 432804502,33 | 235 | 20/08/2026 |
| 20 | 50,903071000000 | 0,00 | 0,00 | 433694164,92 | 433715364,21 | 236 | 21/08/2026 |
| 21 | 50,891552000000 | 0,00 | 0,00 | 433596023,04 | 433621723,29 | 236 | 28/08/2026 |
| 24 | 50,927405000000 | 0,00 | 0,00 | 433901490,60 | 433931189,62 | 236 | 28/08/2026 |
| 25 | 51,140593000000 | 0,00 | 0,00 | 435717852,36 | 435751934,68 | 236 | 28/08/2026 |
| 26 | 51,127336000000 | 0,00 | 0,00 | 435604902,72 | 435642375,84 | 237 | 28/08/2026 |
| 27 | 51,199122000000 | 2047964,88 | 0,00 | 438264484,32 | 438304324,05 | 237 | 31/08/2026 |
| 28 | 51,026245000000 | 0,00 | 0,00 | 436784657,20 | 436828825,48 | 238 | 31/08/2026 |
| 31 | 50,775066000000 | 0,00 | 0,00 | 434634564,96 | 434682658,78 | 236 | 02/09/2026 |
| C = Cancelado. |