| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 5 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 67.656.167/0001-86 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 50,701375000000 | 0,00 | 0,00 | 10140275,01 | 10136286,08 | 228 | 02/09/2026 |
| 02 | 50,853836000000 | 0,00 | 0,00 | 10170767,20 | 10166862,77 | 240 | 03/09/2026 |
| 03 | 51,069679000000 | 0,00 | 0,00 | 10213935,93 | 10210116,25 | 419 | 04/09/2026 |
| 04 | 51,158086000000 | 0,00 | 0,00 | 10231617,30 | 10227882,74 | 250 | 08/09/2026 |
| 08 | 51,441756000000 | 0,00 | 0,00 | 10288351,27 | 10283777,66 | 253 | 09/09/2026 |
| 09 | 51,357948000000 | 0,00 | 0,00 | 10271589,64 | 10267101,77 | 273 | 10/09/2026 |
| 10 | 51,633041000000 | 0,00 | 0,00 | 10326608,36 | 10322206,08 | 284 | 11/09/2026 |
| 11 | 51,787404000000 | 0,00 | 0,00 | 10357480,90 | 10353164,68 | 286 | 14/09/2026 |
| 14 | 51,639512000000 | 0,00 | 0,00 | 10327902,47 | 10323672,56 | 286 | 15/09/2026 |
| 15 | 51,484145000000 | 0,00 | 0,00 | 10296829,19 | 10292685,35 | 302 | 16/09/2026 |
| 16 | 51,608720000000 | 0,00 | 0,00 | 10321744,02 | 10317685,98 | 307 | 17/09/2026 |
| 17 | 51,796853000000 | 0,00 | 0,00 | 10359370,73 | 10355398,70 | 308 | 18/09/2026 |
| 18 | 51,756584000000 | 0,00 | 0,00 | 10351316,86 | 10347431,16 | 6678 | 21/09/2026 |
| 21 | 51,804999000000 | 0,00 | 0,00 | 10360999,80 | 10357200,37 | 320 | 22/09/2026 |
| 22 | 51,788060000000 | 0,00 | 0,00 | 10357612,08 | 10353898,99 | 327 | 23/09/2026 |
| 23 | 51,742227000000 | 0,00 | 0,00 | 10348445,43 | 10344818,65 | 329 | 24/09/2026 |
| 24 | 51,773660000000 | 0,00 | 0,00 | 10354732,09 | 10351191,54 | 330 | 25/09/2026 |
| 25 | 51,855132000000 | 0,00 | 0,00 | 10371026,46 | 10367485,91 | 332 | 28/09/2026 |
| 28 | 51,854715000000 | 0,00 | 0,00 | 10370943,05 | 10367575,21 | 330 | 29/09/2026 |
| 29 | 52,082660000000 | 0,00 | 0,00 | 10416532,04 | 10413250,62 | 333 | 30/09/2026 |
| 30 | 52,079845000000 | 0,00 | 0,00 | 10415969,19 | 10412774,58 | 342 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |