| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.600/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 107,397960000000 | 64438776,00 | 0,00 | 2008341856,95 | 1275820481,70 | 43072 | 02/09/2026 |
| 02 | 110,792100000000 | 288059460,00 | 0,00 | 2359871731,11 | 1618186461,96 | 43102 | 03/09/2026 |
| 03 | 111,006800000000 | 144308840,00 | 0,00 | 2508753677,87 | 1759831126,33 | 42982 | 04/09/2026 |
| 04 | 110,944693000000 | 0,00 | 0,00 | 2507350056,28 | 1731674973,40 | 42947 | 08/09/2026 |
| 08 | 111,924142000000 | 0,00 | 11192414,20 | 2518293184,97 | 1696483001,35 | 43118 | 09/09/2026 |
| C = Cancelado. |