| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 176,870876000000 | 0,00 | 353741752,00 | 13919737980,15 | 10057303081,75 | 101084 | 02/09/2026 |
| 02 | 182,275381000000 | 9113769,05 | 455688452,50 | 13898497834,65 | 10189299228,06 | 101820 | 03/09/2026 |
| 03 | 182,260135000000 | 0,00 | 136695101,25 | 13760640201,26 | 10106078536,63 | 100804 | 04/09/2026 |
| 04 | 182,220418000000 | 0,00 | 9111020,90 | 13748530510,65 | 9929192858,25 | 101677 | 08/09/2026 |
| 08 | 184,408779000000 | 0,00 | 92204389,50 | 13821437957,95 | 10024202013,30 | 101481 | 09/09/2026 |
| C = Cancelado. |