| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.698.764/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 52,255479000000 | 0,00 | 0,00 | 52255478,84 | 52238433,25 | 454 | 02/09/2026 |
| 02 | 52,537881000000 | 0,00 | 0,00 | 52537881,07 | 52521291,67 | 455 | 03/09/2026 |
| 03 | 52,855631000000 | 0,00 | 0,00 | 52855630,58 | 52839499,83 | 456 | 04/09/2026 |
| 04 | 52,810054000000 | 0,00 | 0,00 | 52810053,63 | 52794384,30 | 457 | 08/09/2026 |
| 08 | 53,052991000000 | 0,00 | 0,00 | 53052991,11 | 53028264,29 | 456 | 09/09/2026 |
| 09 | 52,835576000000 | 0,00 | 0,00 | 52835576,21 | 52811312,54 | 457 | 10/09/2026 |
| 10 | 53,144798000000 | 0,00 | 0,00 | 53144798,35 | 53120995,93 | 458 | 11/09/2026 |
| 11 | 53,336290000000 | 0,00 | 0,00 | 53336290,01 | 53312951,54 | 458 | 14/09/2026 |
| 14 | 53,198482000000 | 0,00 | 0,00 | 53198481,75 | 53175608,91 | 458 | 15/09/2026 |
| 15 | 53,019150000000 | 0,00 | 0,00 | 53019150,43 | 52996591,40 | 459 | 16/09/2026 |
| 16 | 53,197982000000 | 0,00 | 0,00 | 53197981,58 | 53175885,40 | 459 | 17/09/2026 |
| 17 | 53,441824000000 | 0,00 | 0,00 | 53441823,72 | 53420191,96 | 459 | 18/09/2026 |
| 18 | 53,410499000000 | 0,00 | 0,00 | 53410498,85 | 53389333,64 | 460 | 21/09/2026 |
| 21 | 53,578789000000 | 0,00 | 0,00 | 53578788,54 | 53558089,60 | 461 | 22/09/2026 |
| 22 | 53,758064000000 | 0,00 | 0,00 | 53758063,77 | 53737832,57 | 462 | 23/09/2026 |
| 23 | 53,806334000000 | 0,00 | 0,00 | 53806333,94 | 53786572,05 | 463 | 24/09/2026 |
| 24 | 53,782492000000 | 0,00 | 0,00 | 53782491,82 | 53763199,66 | 464 | 25/09/2026 |
| 25 | 53,916887000000 | 0,00 | 0,00 | 53916887,14 | 53898064,50 | 465 | 28/09/2026 |
| 28 | 54,104307000000 | 0,00 | 0,00 | 54104306,54 | 54085954,60 | 465 | 29/09/2026 |
| 29 | 54,752918000000 | 2737645,90 | 0,00 | 57490563,91 | 57470760,62 | 464 | 30/09/2026 |
| 30 | 54,600340000000 | 0,00 | 0,00 | 57330356,52 | 57312978,79 | 462 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |