| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.506.564/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 38,727100000000 | 0,00 | 0,00 | 42599810,43 | 42603089,69 | 168 | 02/09/2026 |
| 02 | 38,427823000000 | 0,00 | 0,00 | 42270605,82 | 42274362,18 | 166 | 03/09/2026 |
| 03 | 40,607743000000 | 0,00 | 0,00 | 44668517,22 | 44672730,32 | 166 | 04/09/2026 |
| 04 | 39,837164000000 | 0,00 | 0,00 | 43820880,49 | 43825559,25 | 168 | 08/09/2026 |
| 08 | 38,796541000000 | 0,00 | 0,00 | 42676194,59 | 42673463,96 | 168 | 09/09/2026 |
| 09 | 38,860065000000 | 0,00 | 0,00 | 42746071,01 | 42743788,13 | 169 | 10/09/2026 |
| 10 | 38,261874000000 | 0,00 | 0,00 | 42088061,61 | 42086240,71 | 170 | 11/09/2026 |
| 11 | 38,565608000000 | 0,00 | 0,00 | 42422169,23 | 42420784,94 | 171 | 14/09/2026 |
| 14 | 39,560532000000 | 0,00 | 0,00 | 43516584,94 | 43515646,40 | 171 | 15/09/2026 |
| 15 | 38,147943000000 | 0,00 | 0,00 | 41962737,25 | 41962263,12 | 176 | 16/09/2026 |
| 16 | 38,081217000000 | 0,00 | 0,00 | 41889338,95 | 41889314,71 | 176 | 17/09/2026 |
| 17 | 38,303274000000 | 0,00 | 0,00 | 42133601,75 | 42134026,79 | 178 | 18/09/2026 |
| 18 | 40,675746000000 | 0,00 | 0,00 | 44743320,58 | 44744198,96 | 176 | 21/09/2026 |
| 21 | 42,989222000000 | 0,00 | 0,00 | 47288143,89 | 47289520,21 | 178 | 22/09/2026 |
| 22 | 42,848579000000 | 0,00 | 0,00 | 47133437,00 | 47135318,98 | 178 | 23/09/2026 |
| 23 | 42,507195000000 | 0,00 | 0,00 | 46757914,10 | 46760272,47 | 178 | 24/09/2026 |
| 24 | 42,590694000000 | 0,00 | 0,00 | 46849762,90 | 46852613,74 | 178 | 25/09/2026 |
| 25 | 42,403513000000 | 0,00 | 0,00 | 46643864,30 | 46647215,50 | 182 | 28/09/2026 |
| 28 | 42,297055000000 | 0,00 | 0,00 | 46526761,03 | 46530599,35 | 185 | 29/09/2026 |
| 29 | 42,361017000000 | 0,00 | 0,00 | 46597119,03 | 46601458,22 | 188 | 30/09/2026 |
| 30 | 42,032262000000 | 0,00 | 0,00 | 46235487,65 | 46239714,29 | 188 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |