| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 37.985.763/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 23,147936000000 | 0,00 | 0,00 | 1966417155,45 | 1967115939,80 | 135127 | 02/09/2026 |
| 02 | 23,291746000000 | 1164587,30 | 0,00 | 1979798450,71 | 1980522813,16 | 135049 | 03/09/2026 |
| 03 | 23,691280000000 | 0,00 | 0,00 | 2013758781,07 | 2013866091,93 | 134891 | 04/09/2026 |
| C = Cancelado. |