| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.209.544/0001-88 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 99,098582660000 | 0,00 | 0,00 | 8918872,44 | 9066900,96 | 1515 | 02/09/2026 |
| 02 | 98,784958110000 | 0,00 | 0,00 | 8890646,23 | 9039410,68 | 1518 | 03/09/2026 |
| 03 | 99,398017330000 | 0,00 | 0,00 | 8945821,56 | 9095295,09 | 1515 | 04/09/2026 |
| 04 | 100,068777000000 | 0,00 | 0,00 | 9006189,93 | 9156348,49 | 1518 | 08/09/2026 |
| C = Cancelado. |