| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS BITCOIN CME CF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.756.772/0001-78 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 62,573770993743 | 0,00 | 0,00 | 3128688,55 | 3105390,05 | 91 | 04/08/2026 |
| 04 | 63,542889213178 | 0,00 | 0,00 | 3177144,46 | 3154056,32 | 91 | 05/08/2026 |
| 05 | 63,985404815913 | 0,00 | 0,00 | 3199270,24 | 3176426,77 | 91 | 06/08/2026 |
| 06 | 63,251578784948 | 0,00 | 0,00 | 3162578,94 | 3139996,78 | 89 | 07/08/2026 |
| 07 | 63,580134996783 | 0,00 | 0,00 | 3179006,75 | 3150635,98 | 88 | 10/08/2026 |
| 10 | 62,966139108717 | 0,00 | 0,00 | 3148306,96 | 3120249,50 | 89 | 11/08/2026 |
| 11 | 63,197932805652 | 0,00 | 0,00 | 3159896,64 | 3140524,20 | 89 | 12/08/2026 |
| 12 | 62,964155343607 | 0,00 | 0,00 | 3148207,77 | 3129075,47 | 89 | 13/08/2026 |
| 13 | 63,251447058522 | 0,00 | 0,00 | 3162572,35 | 3143668,28 | 89 | 14/08/2026 |
| 14 | 63,247928008457 | 0,00 | 0,00 | 3162396,40 | 3143656,91 | 88 | 17/08/2026 |
| 20 | 72,533096326565 | 0,00 | 0,00 | 3626654,82 | 3600743,22 | 89 | 21/08/2026 |
| 21 | 76,026373312870 | 0,00 | 0,00 | 3801318,67 | 3775993,62 | 89 | 24/08/2026 |
| 24 | 77,959891742174 | 0,00 | 0,00 | 3897994,59 | 3873235,74 | 87 | 25/08/2026 |
| 25 | 78,004810585478 | 0,00 | 0,00 | 3900240,53 | 3876056,50 | 89 | 26/08/2026 |
| 26 | 77,673061484283 | 0,00 | 0,00 | 3883653,07 | 3860039,78 | 86 | 27/08/2026 |
| 27 | 79,205834981087 | 0,00 | 0,00 | 3960291,75 | 3937246,25 | 87 | 28/08/2026 |
| 28 | 77,521593957391 | 0,00 | 0,00 | 3876079,70 | 3853590,24 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 78,513599806696 | 0,00 | 0,00 | 3925679,99 | 3903768,43 | 88 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |