| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.091/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 161,1815801 | 0,00 | 0,00 | 48354474,05 | 47940956,31 | 401 | 04/08/2026 |
| 04 | 160,3821227 | 0,00 | 0,00 | 48114636,82 | 47620616,98 | 401 | 05/08/2026 |
| 05 | 160,2521341 | 0,00 | 0,00 | 48075640,25 | 47582328,86 | 401 | 06/08/2026 |
| 06 | 158,2328183 | 0,00 | 0,00 | 47469845,51 | 46990010,79 | 402 | 07/08/2026 |
| 07 | 155,041259 | 0,00 | 0,00 | 46512377,72 | 45918987,33 | 402 | 10/08/2026 |
| 10 | 154,1927158 | 0,00 | 0,00 | 46257814,73 | 45672739,39 | 403 | 11/08/2026 |
| 11 | 150,7014074 | 0,00 | 0,00 | 45210422,22 | 44662159,81 | 403 | 12/08/2026 |
| 12 | 150,3854189 | 0,00 | 0,00 | 45115625,67 | 44475341,09 | 403 | 13/08/2026 |
| 13 | 150,2247253 | 0,00 | 0,00 | 45067417,59 | 44430876,56 | 405 | 14/08/2026 |
| 14 | 149,333297 | 0,00 | 0,00 | 44799989,11 | 44186894,70 | 404 | 17/08/2026 |
| 17 | 149,6373887 | 0,00 | 0,00 | 44891216,61 | 44316538,97 | 405 | 18/08/2026 |
| 18 | 148,7934011 | 0,00 | 0,00 | 44638020,34 | 44065872,05 | 407 | 19/08/2026 |
| 19 | 149,1446774 | 0,00 | 0,00 | 44743403,23 | 44162450,73 | 407 | 20/08/2026 |
| 20 | 148,7329649 | 0,00 | 0,00 | 44619889,47 | 44091602,64 | 406 | 21/08/2026 |
| 21 | 151,0608196 | 0,00 | 0,00 | 45318245,89 | 44778521,76 | 407 | 24/08/2026 |
| 24 | 151,9356283 | 0,00 | 0,00 | 45580688,51 | 44917477,40 | 407 | 25/08/2026 |
| 25 | 154,2690366 | 0,00 | 0,00 | 46280710,99 | 45549236,33 | 404 | 26/08/2026 |
| 26 | 154,009059 | 0,00 | 0,00 | 46202717,72 | 45503329,32 | 404 | 27/08/2026 |
| 27 | 154,2516052 | 0,00 | 0,00 | 46275481,57 | 45552902,35 | 403 | 28/08/2026 |
| 28 | 154,6605406 | 0,00 | 0,00 | 46398162,19 | 45707438,71 | 402 | 31/08/2026 |
| 31 | 156,4904701 | 0,00 | 0,00 | 46947141,04 | 46285542,38 | 403 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |