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| Competência: | 08/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO RARE EARTH/STRATEGIC METALS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 67.110.637/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 11.667.692,12 | Data de Recebimento das Informações: | 31/08/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 39.789,42 | 0,341% | ||||||
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Para
negociação | Não | 28.899,00 | 11.613.458,49 | 99,535% | |||||||||
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Para
negociação | 16.857,90 | 0,144% | |||||||||||
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Para
negociação | 5.230,53 | 0,045% | |||||||||||
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Para
negociação | 2.816,84 | 0,024% | |||||||||||