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| Competência: | 08/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 62.279.087/0001-35 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 44.522.300,71 | Data de Recebimento das Informações: | 31/08/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 141,00 | 2.772.748,20 | 141,00 | 2.77.13.17,50 | 196,00 | 3.875.446,31 | 8,705% | |||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 1.770.190,96 | 3,976% | |||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 392,00 | 7.68.51.39,44 | 342,00 | 6.762.312,45 | 15,189% | |||||
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Para
negociação | 293.628,44 | 0,660% | ||||||||||
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Para
negociação | Não | 28.900.792,79 | 64,913% | |||||||||
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Para
negociação | 29.165,42 | 0,066% | ||||||||||
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Para
negociação | 2.949.095,18 | 6,624% | ||||||||||