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| Competência: | 08/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 188.600.540,92 | Data de Recebimento das Informações: | 31/08/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 13.220,56 | 0,007% | ||||||
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Para
negociação | Não | 51.600,00 | 188.554.127,62 | 99,975% | |||||||||
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Para
negociação | 29.314,74 | 0,016% | |||||||||||
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Para
negociação | 30.925,65 | 0,016% | |||||||||||
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Para
negociação | 34.803,65 | 0,018% | |||||||||||