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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.453/0001-98
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Patrimônio Líquido do Fundo:2.631.686.105,87Data de Recebimento das Informações:31/08/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cód. Ativo: 210100
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2027
Para
negociação 		0,000,000,000,0019,00365.798,970,014%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2027
Para
negociação 		19.977,0094.749.782,0016.240,0077.52.96.81,09111.515,00535.257.671,4420,339%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2028
Para
negociação 		38.956,00181.710.152,1232.704,001.49.07.83.09,97194.742,00894.606.540,0133,994%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2029
Para
negociação 		11.085,0050.699.072,1510.169,0046.66.58.26,2662.475,00288.108.951,3710,948%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2030
Para
negociação 		36.974,00167.793.848,7330.344,001.33.97.18.16,60192.534,00853.931.603,9932,448%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2031
Para
negociação 		2.678,0011.863.064,792.234,009.91.64.61,9813.401,0059.795.554,442,272%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		415.106,470,016%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		35.092,120,001%