Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 08/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 66.016.978/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 5.219.702,07 | Data de Recebimento das Informações: | 31/08/2026 |
Lista de Aplicações |
||||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
|
Para
negociação | Não | 23.690,00 | 5.207.099,90 | 99,759% | |||||||||
|
Para
negociação | 5.505,04 | 0,105% | |||||||||||
|
Para
negociação | 3.128,09 | 0,060% | |||||||||||
|
Para
negociação | 10.225,22 | 0,196% | |||||||||||