Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/10/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,00 | | 906.450,09 | 1,429%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2027 |
|
Para
negociação
| | 10,00 | 47.908,49 | 96,00 | 45.45.68,32 | 848,00 | | 4.070.291,04 | 6,418%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2028 |
|
Para
negociação
| | 261,00 | 1.185.900,34 | 413,00 | 1.89.73.11,97 | 1.554,00 | | 7.138.771,11 | 11,257%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2029 |
|
Para
negociação
| | 502,00 | 2.280.184,63 | 579,00 | 2.63.04.51,99 | 660,00 | | 3.043.647,99 | 4,799%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2030 |
|
Para
negociação
| | 274,00 | 1.200.894,35 | 424,00 | 1.88.29.70,25 | 1.576,00 | | 6.989.914,55 | 11,022%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2031 |
|
Para
negociação
| | 255,00 | 1.124.335,10 | 266,00 | 1.17.24.08,92 | 98,00 | | 437.278,14 | 0,690%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2032 |
|
Para
negociação
| | 11,00 | 47.570,07 | 114,00 | 50.34.20,65 | 836,00 | | 3.604.389,49 | 5,684%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2033 |
|
Para
negociação
| | 273,00 | 1.159.806,57 | 331,00 | 1.40.85.87,66 | 514,00 | | 2.235.203,18 | 3,525%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2035 |
|
Para
negociação
| | 293,00 | 1.232.195,34 | 484,00 | 2.03.83.35,02 | 2.008,00 | | 8.594.561,92 | 13,553%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2037 |
|
Para
negociação
| | 1,00 | 4.267,22 | 15,00 | 6.29.08,12 | 111,00 | | 471.612,36 | 0,744%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2040 |
|
Para
negociação
| | 17,00 | 70.357,31 | 133,00 | 55.77.21,09 | 1.160,00 | | 4.776.831,71 | 7,532%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2045 |
|
Para
negociação
| | 20,00 | 82.813,08 | 161,00 | 65.60.70,10 | 1.467,00 | | 6.050.250,84 | 9,540%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2050 |
|
Para
negociação
| | 26,00 | 104.415,05 | 213,00 | 86.71.61,69 | 1.886,00 | | 7.518.821,90 | 11,856%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2055 |
|
Para
negociação
| | 18,00 | 73.583,45 | 143,00 | 57.06.19,36 | 1.283,00 | | 5.206.589,38 | 8,210%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2060 |
|
Para
negociação
| | 13,00 | 51.922,29 | 92,00 | 37.12.73,15 | 818,00 | | 3.239.322,59 | 5,108%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 867.555,01 | 1,368%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 277,08 | 0,000%
|