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| Competência: | 08/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 60.057.113/0001-55 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 11.630.268,95 | Data de Recebimento das Informações: | 31/08/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 33.253,59 | 0,286% | ||||||
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Para
negociação | Não | 165.409,00 | 11.584.558,26 | 99,607% | |||||||||
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Para
negociação | 6.135,21 | 0,053% | |||||||||||
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Para
negociação | 9.710,71 | 0,083% | |||||||||||
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Para
negociação | 16.032,60 | 0,138% | |||||||||||