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| Competência: | 08/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 1.559.468.219,46 | Data de Recebimento das Informações: | 31/08/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104,00 | 21.807.474,17 | 1,398% | |||||
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Para
negociação | 21.213,00 | 86.247.218,44 | 13.030,00 | 52.98.92.31,10 | 41.495,00 | 165.426.041,75 | 10,608% | |||||
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Para
negociação | 5.731,00 | 22.573.030,23 | 78.058,00 | 3.13.04.57.98,50 | 230.576,00 | 935.708.925,89 | 60,002% | |||||
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Para
negociação | 32,00 | 129.123,01 | 56.189,00 | 2.26.52.58.01,64 | 110.309,00 | 436.829.383,02 | 28,011% | |||||
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Para
negociação | 351.903,41 | 0,023% | ||||||||||
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Para
negociação | 48.298,04 | 0,003% | ||||||||||