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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/06/2032 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | | 38.767,79 | 0,278%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.135,00 | | 2.219.676,31 | 15,894%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: ARES MANAGEMENT CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.127,00 | | 1.578.645,11 | 11,304%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: BLACKSTONE INC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.100,00 | | 2.301.924,10 | 16,483%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BLUE OWL CAPITAL CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 12.273,00 | | 733.575,87 | 5,253%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BROOKFIELD CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 8.199,00 | | 1.751.999,05 | 12,545%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: CARLYLE GROUP/THE |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.509,00 | | 880.245,84 | 6,303%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: FS INVESTMENT CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 11.136,00 | | 716.417,19 | 5,130%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: KKR AND CO INC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.814,00 | | 2.169.359,26 | 15,534%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: MAIN STREET CAPITAL CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.342,00 | | 715.343,48 | 5,122%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: TPG INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.802,00 | | 786.123,74 | 5,629%
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| Disponibilidades |
| Descrição: CONTA CORRENTE NO EXTERIOR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 47.176,17 | 0,338%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.425,66 | 0,025%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 29.446,07 | 0,211%
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