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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/10/2027 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.075,00 | | 6.121.113,32 | 0,683%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 3.143,00 | 14.99.76.13,53 | 13.143,00 | | 63.084.711,26 | 7,044%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2028 |
|
Para
negociação
| | 1.184,00 | 5.399.803,75 | 11.405,00 | 52.07.52.30,21 | 21.931,00 | | 100.746.711,18 | 11,249%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2029 |
|
Para
negociação
| | 134,00 | 604.571,94 | 134,00 | 60.42.60,01 | 10.000,00 | | 46.115.878,57 | 5,149%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 6.344,00 | 27.99.78.19,46 | 16.344,00 | | 72.489.316,88 | 8,094%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2032 |
|
Para
negociação
| | 121,00 | 508.472,25 | 121,00 | 50.82.08,02 | 11.200,00 | | 48.288.471,58 | 5,392%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2033 |
|
Para
negociação
| | 38,00 | 157.851,92 | 38,00 | 15.77.70,48 | 20.000,00 | | 86.972.886,52 | 9,711%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2035 |
|
Para
negociação
| | 3.540,00 | 14.998.110,03 | 0,00 | 0,00 | 31.460,00 | | 134.653.843,70 | 15,035%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2037 |
|
Para
negociação
| | 3.560,00 | 14.994.206,78 | 0,00 | 0,00 | 11.440,00 | | 48.605.814,15 | 5,427%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2040 |
|
Para
negociação
| | 6.527,00 | 26.542.830,17 | 0,00 | 0,00 | 61.473,00 | | 253.143.254,94 | 28,265%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2050 |
|
Para
negociação
| | 114,00 | 436.404,04 | 3.914,00 | 15.43.43.16,08 | 3.800,00 | | 15.149.270,00 | 1,692%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2055 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 2.494,00 | 10.00.02.65,51 | 2.494,00 | | 10.120.992,91 | 1,130%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2060 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 2.559,00 | 9.99.90.85,41 | 2.559,00 | | 10.133.773,23 | 1,131%
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| Compras a termo a receber |
| Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 |
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Para
negociação
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Não
| | | | | | | 5.971.944,94 | 0,667%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.027.955,89 | 0,673%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 40.553,98 | 0,005%
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