| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.203.750/0001-64 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 12,829905210 | 0,00 | 0,00 | 80186907,56 | 80207313,61 | 157 | 04/08/2026 |
| 04 | 12,816416611 | 0,00 | 0,00 | 80102603,82 | 80122964,70 | 157 | 05/08/2026 |
| 05 | 12,824197130 | 0,00 | 0,00 | 80151232,06 | 80416845,67 | 157 | 06/08/2026 |
| 06 | 12,645515389 | 0,00 | 0,00 | 79034471,18 | 79299423,91 | 157 | 07/08/2026 |
| 07 | 12,451801424 | 0,00 | 0,00 | 77823758,90 | 77843546,44 | 157 | 10/08/2026 |
| 10 | 12,335665832 | 0,00 | 0,00 | 77097911,45 | 77117760,33 | 156 | 11/08/2026 |
| 11 | 12,019526258 | 0,00 | 0,00 | 75122039,11 | 75141996,55 | 158 | 12/08/2026 |
| 12 | 11,960583832 | 0,00 | 0,00 | 74753648,95 | 74854325,61 | 158 | 13/08/2026 |
| 13 | 11,960286811 | 0,00 | 0,00 | 74751792,57 | 74852516,47 | 158 | 14/08/2026 |
| 14 | 11,912088837 | 0,00 | 0,00 | 74450555,23 | 74470591,94 | 156 | 17/08/2026 |
| 17 | 11,883652026 | 0,00 | 0,00 | 74272825,16 | 74292931,82 | 156 | 18/08/2026 |
| 18 | 11,790566408 | 0,00 | 0,00 | 73691040,05 | 73711200,29 | 156 | 19/08/2026 |
| 19 | 11,918340066 | 0,00 | 0,00 | 74489625,41 | 74509834,33 | 156 | 20/08/2026 |
| 20 | 11,895573662 | 0,00 | 0,00 | 74347335,39 | 74367618,26 | 156 | 24/08/2026 |
| 21 | 12,180775542 | 0,00 | 0,00 | 76129847,14 | 76150188,08 | 155 | 24/08/2026 |
| 24 | 12,248978686 | 0,00 | 0,00 | 76556116,79 | 76576509,13 | 155 | 26/08/2026 |
| 25 | 12,541426002 | 0,00 | 3135356,50 | 75248556,01 | 78552536,02 | 155 | 26/08/2026 |
| 26 | 12,499875972 | 0,00 | 0,00 | 74999255,83 | 78303280,49 | 155 | 28/08/2026 |
| 27 | 12,522690863 | 0,00 | 0,00 | 75136145,18 | 75156684,41 | 155 | 01/09/2026 |
| 28 | 12,545019183 | 0,00 | 0,00 | 75270115,10 | 75290716,99 | 155 | 01/09/2026 |
| 31 | 12,706103682 | 0,00 | 0,00 | 76236622,09 | 76257285,06 | 155 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |