| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO V8 LETRA FINANCEIRA S1 DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 64.731.230/0001-03 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 21,323770899998 | 5328147,17 | 0,00 | 197244880,83 | 192119348,47 | 602 | 04/08/2026 |
| 04 | 21,334658573640 | 0,00 | 0,00 | 197345591,81 | 197393304,95 | 609 | 05/08/2026 |
| 05 | 21,345838779120 | 0,00 | 0,00 | 197449008,71 | 197500195,44 | 618 | 06/08/2026 |
| 06 | 21,357012283462 | 0,00 | 0,00 | 197552363,62 | 197607025,50 | 618 | 07/08/2026 |
| 07 | 21,368364567341 | 0,00 | 0,00 | 197657372,25 | 197657962,44 | 626 | 10/08/2026 |
| 10 | 21,379468619168 | 5342091,14 | 0,00 | 203104951,88 | 203119599,57 | 629 | 11/08/2026 |
| 11 | 21,408157180221 | 0,00 | 0,00 | 203377493,21 | 203385121,97 | 635 | 12/08/2026 |
| 12 | 21,419338040702 | 0,00 | 5354834,51 | 198128876,88 | 203494904,54 | 634 | 13/08/2026 |
| 13 | 21,430855807609 | 0,00 | 0,00 | 198235416,22 | 198250094,76 | 637 | 14/08/2026 |
| 14 | 21,441900880519 | 0,00 | 0,00 | 198337583,14 | 198349640,06 | 640 | 17/08/2026 |
| 17 | 21,452959444765 | 0,00 | 0,00 | 198439874,86 | 198455303,98 | 643 | 18/08/2026 |
| 18 | 21,464279332222 | 0,00 | 0,00 | 198544583,82 | 198563383,92 | 649 | 19/08/2026 |
| 19 | 21,475380288915 | 0,00 | 0,00 | 198647267,67 | 198669440,30 | 662 | 20/08/2026 |
| 20 | 21,486459167020 | 0,00 | 0,00 | 198749747,29 | 198775294,02 | 674 | 21/08/2026 |
| 21 | 21,497632493216 | 0,00 | 0,00 | 198853100,56 | 198881286,92 | 679 | 24/08/2026 |
| 24 | 21,508869866333 | 0,00 | 0,00 | 198957046,26 | 198988627,77 | 682 | 25/08/2026 |
| 25 | 21,520013289530 | 0,00 | 0,00 | 199060122,93 | 199095101,13 | 683 | 26/08/2026 |
| 26 | 21,531485346849 | 0,00 | 0,00 | 199166239,46 | 199204615,92 | 694 | 27/08/2026 |
| 27 | 21,542589668069 | 0,00 | 0,00 | 199268954,43 | 199310706,62 | 697 | 28/08/2026 |
| 28 | 21,553828797868 | 0,00 | 0,00 | 199372916,38 | 199418045,83 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 21,565238402952 | 26942286,00 | 0,00 | 226435003,23 | 226536605,23 | 706 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |