| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NTN-B 2035 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.758.770/0001-80 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 51,215319000000 | 0,00 | 0,00 | 1518022055,16 | 1518302038,84 | 353 | 07/08/2026 |
| 04 | 51,153813000000 | 0,00 | 0,00 | 1516199017,32 | 1516492668,88 | 353 | 10/08/2026 |
| 05 | 51,189545000000 | 0,00 | 0,00 | 1517258113,80 | 1517565133,48 | 353 | 10/08/2026 |
| 06 | 51,083081000000 | 4086646,48 | 0,00 | 1518189167,32 | 1518506949,59 | 353 | 10/08/2026 |
| 07 | 51,402758000000 | 0,00 | 0,00 | 1527689967,76 | 1527747074,17 | 353 | 10/08/2026 |
| 10 | 51,274901000000 | 0,00 | 0,00 | 1523890057,72 | 1523959958,10 | 353 | 14/08/2026 |
| 11 | 51,315953000000 | 0,00 | 0,00 | 1525110123,16 | 1525193830,08 | 353 | 14/08/2026 |
| 12 | 51,396712000000 | 0,00 | 0,00 | 1527510280,64 | 1527610824,52 | 353 | 14/08/2026 |
| 13 | 51,355953000000 | 4108476,24 | 0,00 | 1530407399,40 | 1530517739,07 | 353 | 18/08/2026 |
| 14 | 51,269871000000 | 0,00 | 0,00 | 1527842155,80 | 1527965190,08 | 353 | 17/08/2026 |
| 17 | 51,484952000000 | 0,00 | 0,00 | 1534251569,60 | 1534383220,96 | 353 | 18/08/2026 |
| 18 | 51,487958000000 | 0,00 | 0,00 | 1534341148,40 | 1534491738,58 | 426 | 19/08/2026 |
| 19 | 51,699487000000 | 0,00 | 0,00 | 1540644712,60 | 1540808933,96 | 432 | 20/08/2026 |
| 20 | 51,825891000000 | 0,00 | 0,00 | 1544411551,80 | 1544590655,05 | 433 | 21/08/2026 |
| 21 | 51,919355000000 | 0,00 | 0,00 | 1547196779,00 | 1547388472,42 | 433 | 28/08/2026 |
| 24 | 51,918170000000 | 4153453,60 | 0,00 | 1551314919,60 | 1551517226,32 | 434 | 28/08/2026 |
| 25 | 52,037904000000 | 0,00 | 0,00 | 1554892571,52 | 1555109249,11 | 436 | 28/08/2026 |
| 26 | 52,011070000000 | 0,00 | 0,00 | 1554090771,60 | 1554320999,18 | 434 | 28/08/2026 |
| 27 | 52,124149000000 | 0,00 | 0,00 | 1557469572,12 | 1557713348,21 | 439 | 31/08/2026 |
| 28 | 51,922861000000 | 0,00 | 0,00 | 1551455086,68 | 1551713860,73 | 440 | 31/08/2026 |
| 31 | 51,827979000000 | 0,00 | 0,00 | 1548620012,52 | 1548892978,30 | 448 | 02/09/2026 |
| C = Cancelado. |