| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.594.464/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 36,292071200000 | 0,00 | 0,00 | 114320024,41 | 114243208,73 | 430 | 04/08/2026 |
| 04 | 37,666223100000 | 0,00 | 0,00 | 118648602,83 | 118573082,89 | 433 | 05/08/2026 |
| 05 | 39,062560300000 | 0,00 | 0,00 | 123047064,98 | 123115935,07 | 436 | 06/08/2026 |
| 06 | 38,732913800000 | 0,00 | 0,00 | 122008678,58 | 122080578,76 | 440 | 07/08/2026 |
| 07 | 39,742305400000 | 0,00 | 1987115,27 | 123201146,59 | 123209657,11 | 443 | 10/08/2026 |
| 10 | 41,300408500000 | 0,00 | 0,00 | 128031266,21 | 128043299,56 | 453 | 11/08/2026 |
| 11 | 41,183195100000 | 0,00 | 0,00 | 127667904,88 | 127683080,71 | 456 | 12/08/2026 |
| 12 | 41,452596800000 | 0,00 | 0,00 | 128503050,20 | 128521368,18 | 465 | 13/08/2026 |
| 13 | 41,057217200000 | 0,00 | 0,00 | 127277373,32 | 127298849,53 | 466 | 14/08/2026 |
| 14 | 41,529256400000 | 0,00 | 0,00 | 128740694,91 | 128765298,17 | 474 | 17/08/2026 |
| 17 | 42,112748400000 | 0,00 | 0,00 | 130549520,14 | 130576680,35 | 477 | 18/08/2026 |
| 18 | 40,700869300000 | 0,00 | 2035043,47 | 124137651,50 | 124167465,48 | 476 | 19/08/2026 |
| 19 | 42,184685700000 | 0,00 | 2109234,29 | 126554057,08 | 126586844,91 | 482 | 20/08/2026 |
| 20 | 43,542766000000 | 0,00 | 0,00 | 130628298,14 | 130664882,78 | 489 | 21/08/2026 |
| 21 | 43,754094000000 | 0,00 | 0,00 | 131262281,94 | 131302102,64 | 489 | 24/08/2026 |
| 24 | 43,539832300000 | 0,00 | 0,00 | 130619496,82 | 130662559,49 | 492 | 25/08/2026 |
| 25 | 43,569809800000 | 0,00 | 0,00 | 130709429,36 | 130755720,80 | 496 | 26/08/2026 |
| 26 | 43,159961500000 | 0,00 | 0,00 | 129479884,45 | 129529405,47 | 508 | 27/08/2026 |
| 27 | 44,026862400000 | 0,00 | 0,00 | 132080587,22 | 132133307,22 | 514 | 28/08/2026 |
| 28 | 42,501144000000 | 0,00 | 0,00 | 127503432,13 | 127559400,12 | 521 | 31/08/2026 |
| 31 | 42,396906700000 | 0,00 | 0,00 | 127190720,22 | 127248244,83 | 530 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |