| Competência: | 12/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS MORNINGSTAR US TOTAL MARKET AÇÕES FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 68.052.981/0001-54 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 12 | 100,000000000000 | 5000000,00 | 0,00 | 5000000,00 | 4999859,61 | 0 | 13/08/2026 |
| 13 | 101,208332483154 | 0,00 | 0,00 | 5060416,62 | 5024509,31 | 0 | 14/08/2026 |
| 14 | 101,814310173936 | 0,00 | 0,00 | 5090715,51 | 5088004,44 | 0 | 17/08/2026 |
| 17 | 100,842917289806 | 0,00 | 0,00 | 5042145,86 | 5038798,61 | 0 | 18/08/2026 |
| 18 | 100,402038814988 | 0,00 | 0,00 | 5020101,94 | 5016935,67 | 0 | 19/08/2026 |
| 19 | 99,682778154203 | 0,00 | 0,00 | 4984138,91 | 4981194,09 | 0 | 20/08/2026 |
| 24 | 98,614897053505 | 0,00 | 0,00 | 4930744,85 | 4928385,66 | 39 | 25/08/2026 |
| 25 | 98,776095896219 | 0,00 | 0,00 | 4938804,79 | 4936641,36 | 42 | 26/08/2026 |
| 26 | 98,913930145494 | 0,00 | 0,00 | 4945696,51 | 4943721,64 | 42 | 27/08/2026 |
| 27 | 99,688872041424 | 0,00 | 0,00 | 4984443,60 | 4982656,38 | 42 | 28/08/2026 |
| C = Cancelado. |