| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 10 ANOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 67.931.484/0001-63 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 50,590908303240 | 0,00 | 0,00 | 5059090,83 | 5057980,94 | 2 | 04/08/2026 |
| 04 | 50,607218318310 | 0,00 | 0,00 | 5060721,83 | 5059766,56 | 2 | 05/08/2026 |
| 05 | 50,631559254230 | 0,00 | 0,00 | 5063155,93 | 5062355,27 | 2 | 06/08/2026 |
| 06 | 50,529269170180 | 0,00 | 0,00 | 5052926,92 | 5052280,87 | 3 | 07/08/2026 |
| 07 | 50,770029453930 | 0,00 | 0,00 | 5077002,95 | 5076511,51 | 3 | 10/08/2026 |
| 10 | 50,611427264560 | 0,00 | 0,00 | 5061142,73 | 5060805,91 | 4 | 11/08/2026 |
| 11 | 50,653270399180 | 0,00 | 0,00 | 5065327,04 | 5065144,84 | 5 | 12/08/2026 |
| 12 | 50,722145995360 | 0,00 | 0,00 | 5072214,60 | 5072241,88 | 7 | 13/08/2026 |
| 13 | 50,683975943430 | 0,00 | 0,00 | 5068397,59 | 5068634,35 | 10 | 14/08/2026 |
| 14 | 50,687617388830 | 0,00 | 0,00 | 5068761,74 | 5069207,97 | 11 | 17/08/2026 |
| 17 | 50,999059599303 | 0,00 | 0,00 | 5099905,96 | 5167048,04 | 12 | 18/08/2026 |
| 18 | 50,970730526910 | 0,00 | 0,00 | 5097073,05 | 5090020,76 | 11 | 19/08/2026 |
| 19 | 51,188616086420 | 0,00 | 0,00 | 5118861,61 | 5112145,54 | 13 | 20/08/2026 |
| 20 | 51,313886916780 | 0,00 | 0,00 | 5131388,69 | 5125008,85 | 14 | 21/08/2026 |
| 21 | 51,356218508150 | 0,00 | 0,00 | 5135621,85 | 5129578,23 | 14 | 24/08/2026 |
| 24 | 51,358056488790 | 0,00 | 0,00 | 5135805,65 | 5130098,26 | 14 | 25/08/2026 |
| 25 | 51,519471725460 | 0,00 | 0,00 | 5151947,17 | 5146576,00 | 15 | 26/08/2026 |
| 26 | 51,499808653690 | 0,00 | 0,00 | 5149980,87 | 5144945,92 | 14 | 27/08/2026 |
| 27 | 51,607569637500 | 0,00 | 0,00 | 5160756,96 | 5156058,24 | 14 | 28/08/2026 |
| C = Cancelado. |