| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ITBR TARGET 750 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 67.696.639/0001-24 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 100,598934834482 | 0,00 | 0,00 | 11065882,83 | 11064530,55 | 29 | 04/08/2026 |
| 04 | 100,648750100073 | 0,00 | 0,00 | 11071362,51 | 11070107,96 | 30 | 05/08/2026 |
| 05 | 100,703599885618 | 0,00 | 0,00 | 11077395,99 | 11076239,18 | 30 | 06/08/2026 |
| 06 | 100,724390076200 | 2014072,00 | 0,00 | 13094170,71 | 13495536,45 | 30 | 07/08/2026 |
| 07 | 100,829914496118 | 0,00 | 0,00 | 13107888,88 | 14984665,80 | 31 | 10/08/2026 |
| 10 | 100,840188218908 | 0,00 | 0,00 | 13109224,47 | 13103926,98 | 32 | 11/08/2026 |
| 11 | 100,900031149723 | 0,00 | 0,00 | 13117004,05 | 13111804,29 | 35 | 12/08/2026 |
| 12 | 100,954034617677 | 0,00 | 0,00 | 13124024,50 | 13118938,09 | 40 | 13/08/2026 |
| 13 | 100,997335718246 | 0,00 | 0,00 | 13129653,64 | 13124680,58 | 50 | 14/08/2026 |
| 14 | 101,057519941077 | 0,00 | 0,00 | 13137477,59 | 13160936,84 | 53 | 17/08/2026 |
| 17 | 101,174818871241 | 0,00 | 0,00 | 13152726,45 | 13168950,18 | 64 | 18/08/2026 |
| 18 | 101,221512913185 | 0,00 | 0,00 | 13158796,68 | 13155432,82 | 64 | 19/08/2026 |
| 19 | 101,308920733185 | 0,00 | 0,00 | 13170159,70 | 13167015,94 | 69 | 20/08/2026 |
| 20 | 101,368908518708 | 0,00 | 0,00 | 13177958,11 | 13175034,72 | 69 | 21/08/2026 |
| 21 | 101,423766043523 | 0,00 | 0,00 | 13185089,59 | 13182386,59 | 74 | 24/08/2026 |
| 24 | 101,493005423675 | 3042712,98 | 0,00 | 16238880,87 | 16212509,30 | 74 | 25/08/2026 |
| 25 | 101,579898699881 | 0,00 | 0,00 | 16252783,79 | 16249068,00 | 77 | 26/08/2026 |
| 26 | 101,622928680650 | 0,00 | 0,00 | 16259668,59 | 16256557,28 | 78 | 27/08/2026 |
| 27 | 101,680105471575 | 0,00 | 0,00 | 16268816,88 | 16265929,62 | 79 | 28/08/2026 |
| C = Cancelado. |