| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.961.094/0001-81 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 182,675368000000 | 0,00 | 0,00 | 347083199,20 | 345071421,10 | 3163 | 05/08/2026 |
| 04 | 181,111445000000 | 0,00 | 0,00 | 316945028,75 | 314952427,92 | 31 | 06/08/2026 |
| 05 | 180,757225000000 | 0,00 | 0,00 | 316325143,75 | 312659675,36 | 3161 | 06/08/2026 |
| 06 | 177,709320000000 | 0,00 | 0,00 | 310991310,00 | 307322116,51 | 3161 | 07/08/2026 |
| 07 | 173,433325000000 | 0,00 | 0,00 | 303508318,75 | 299287773,06 | 3206 | 10/08/2026 |
| 10 | 172,091458000000 | 0,00 | 0,00 | 301160051,50 | 296908588,80 | 3215 | 14/08/2026 |
| 11 | 166,558981000000 | 0,00 | 0,00 | 291478216,75 | 286492185,62 | 3216 | 14/08/2026 |
| 12 | 165,366599000000 | 0,00 | 0,00 | 289391548,25 | 284352287,62 | 3213 | 14/08/2026 |
| 13 | 165,371127000000 | 0,00 | 0,00 | 289399472,25 | 284127914,24 | 3136 | 14/08/2026 |
| 14 | 165,977482000000 | 0,00 | 0,00 | 290460593,50 | 285797812,35 | 3136 | 17/08/2026 |
| 17 | 163,415244000000 | 0,00 | 0,00 | 285976677,00 | 281452041,10 | 3141 | 18/08/2026 |
| 18 | 162,681599000000 | 0,00 | 0,00 | 292826878,20 | 288323559,21 | 3137 | 19/08/2026 |
| 19 | 163,112188000000 | 0,00 | 0,00 | 293601938,40 | 289050861,93 | 3125 | 20/08/2026 |
| 20 | 161,345898000000 | 0,00 | 0,00 | 290422616,40 | 177204989,19 | 3124 | 21/08/2026 |
| 21 | 166,403863000000 | 0,00 | 0,00 | 299526953,40 | 294884249,38 | 3124 | 28/08/2026 |
| 24 | 168,284176000000 | 0,00 | 0,00 | 302911516,80 | 298383868,25 | 3118 | 28/08/2026 |
| 25 | 172,806242000000 | 0,00 | 0,00 | 311051235,60 | 306437821,84 | 3120 | 28/08/2026 |
| 26 | 173,261827000000 | 0,00 | 0,00 | 320534379,95 | 316044970,43 | 3120 | 28/08/2026 |
| 27 | 173,233624000000 | 0,00 | 0,00 | 320482204,40 | 315987209,58 | 3096 | 28/08/2026 |
| 28 | 174,620179000000 | 0,00 | 0,00 | 323047331,15 | 215951336,42 | 3076 | 31/08/2026 |
| C = Cancelado. |