| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.289.842/0001-25 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 52,505346000000 | 0,00 | 0,00 | 286154135,70 | 287281551,68 | 1132 | 10/08/2026 |
| 04 | 53,356754000000 | 0,00 | 0,00 | 290794309,30 | 286493052,68 | 1132 | 10/08/2026 |
| 05 | 55,213636000000 | 0,00 | 0,00 | 300914316,20 | 291129915,88 | 1132 | 10/08/2026 |
| 06 | 55,240110000000 | 0,00 | 0,00 | 301058599,50 | 301251938,33 | 1132 | 10/08/2026 |
| 07 | 56,539676000000 | 0,00 | 0,00 | 308141234,20 | 301312007,10 | 1132 | 10/08/2026 |
| 10 | 56,771880000000 | 0,00 | 0,00 | 309406746,00 | 308395594,58 | 1132 | 14/08/2026 |
| 11 | 57,085068000000 | 0,00 | 8515939,29 | 302550860,40 | 309677175,82 | 1132 | 14/08/2026 |
| 12 | 57,452465000000 | 0,00 | 0,00 | 304498064,50 | 302828572,67 | 1132 | 14/08/2026 |
| 13 | 56,917113000000 | 0,00 | 0,00 | 301660698,90 | 304775680,59 | 1132 | 14/08/2026 |
| 14 | 57,133485000000 | 0,00 | 2837463,93 | 299950796,25 | 301911590,71 | 1132 | 17/08/2026 |
| 17 | 57,648119000000 | 0,00 | 0,00 | 302652624,75 | 300206506,82 | 1132 | 18/08/2026 |
| 18 | 56,963737000000 | 0,00 | 0,00 | 299059619,25 | 302879929,95 | 1174 | 19/08/2026 |
| 19 | 58,615628000000 | 0,00 | 0,00 | 307732047,00 | 299314472,84 | 1170 | 20/08/2026 |
| 20 | 58,881149000000 | 0,00 | 0,00 | 309126032,25 | 307980856,19 | 1175 | 21/08/2026 |
| 21 | 60,329637000000 | 0,00 | 0,00 | 316730594,25 | 309381404,45 | 1175 | 28/08/2026 |
| 24 | 60,569868000000 | 0,00 | 0,00 | 317991807,00 | 316992828,68 | 1175 | 28/08/2026 |
| 25 | 60,638565000000 | 0,00 | 0,00 | 318352466,25 | 318263257,92 | 1177 | 28/08/2026 |
| 26 | 60,095128000000 | 0,00 | 0,00 | 315499422,00 | 318645886,28 | 1180 | 28/08/2026 |
| 27 | 60,199222000000 | 0,00 | 3011798,20 | 313035954,40 | 315807594,80 | 1191 | 31/08/2026 |
| 28 | 58,533883000000 | 0,00 | 0,00 | 304376191,60 | 313342128,86 | 1199 | 31/08/2026 |
| C = Cancelado. |