| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 54.314.981/0001-70 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 63,381253000000 | 0,00 | 0,00 | 182771378,41 | 180260273,92 | 26672 | 10/08/2026 |
| 04 | 62,939269000000 | 0,00 | 0,00 | 184643800,56 | 182144421,43 | 26672 | 10/08/2026 |
| 05 | 62,712266000000 | 0,00 | 0,00 | 183977845,94 | 181481346,53 | 26672 | 10/08/2026 |
| 06 | 62,001552000000 | 0,00 | 0,00 | 181892837,07 | 178178935,29 | 26672 | 10/08/2026 |
| 07 | 60,891567000000 | 0,00 | 0,00 | 178636494,06 | 175884167,67 | 26672 | 10/08/2026 |
| 10 | 60,620294000000 | 0,00 | 0,00 | 177840665,34 | 176224836,63 | 26672 | 14/08/2026 |
| 11 | 59,236589000000 | 0,00 | 0,00 | 176743144,34 | 174275918,58 | 26672 | 14/08/2026 |
| 12 | 59,151023000000 | 0,00 | 0,00 | 176487842,61 | 173571268,68 | 26672 | 14/08/2026 |
| 13 | 58,780101000000 | 0,00 | 0,00 | 175381129,31 | 171877254,20 | 26672 | 14/08/2026 |
| 14 | 58,615767000000 | 0,00 | 0,00 | 174890808,91 | 171470741,58 | 26672 | 17/08/2026 |
| 17 | 58,487195000000 | 0,00 | 0,00 | 174507190,95 | 171122800,33 | 26672 | 18/08/2026 |
| 18 | 58,212252000000 | 0,00 | 0,00 | 173686848,47 | 170362689,22 | 27592 | 20/08/2026 |
| 19 | 58,853759000000 | 0,00 | 0,00 | 175600901,36 | 172231515,14 | 27614 | 21/08/2026 |
| 20 | 58,685285000000 | 0,00 | 0,00 | 175098228,52 | 101618836,14 | 27641 | 21/08/2026 |
| 21 | 59,786505000000 | 0,00 | 0,00 | 178383918,81 | 175078538,44 | 27641 | 28/08/2026 |
| 24 | 59,976853000000 | 0,00 | 0,00 | 178951856,71 | 175152233,88 | 27664 | 28/08/2026 |
| 25 | 60,979913000000 | 0,00 | 0,00 | 181944668,78 | 102571035,78 | 27678 | 28/08/2026 |
| 26 | 61,047547000000 | 0,00 | 0,00 | 182146467,13 | 178332540,67 | 27706 | 28/08/2026 |
| 27 | 61,176521000000 | 0,00 | 0,00 | 182531284,53 | 106772479,47 | 27774 | 31/08/2026 |
| 28 | 61,398127000000 | 0,00 | 0,00 | 183192486,36 | 112160131,56 | 27791 | 31/08/2026 |
| C = Cancelado. |