| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 31.024.153/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 114,019603000000 | 0,00 | 22803920,60 | 3568813573,90 | 3569625170,09 | 17642 | 05/08/2026 |
| 04 | 114,004107000000 | 0,00 | 22800821,40 | 3545527727,70 | 3546369799,44 | 134 | 06/08/2026 |
| 05 | 114,081178000000 | 0,00 | 0,00 | 3547924635,80 | 3548805886,67 | 17687 | 06/08/2026 |
| 06 | 113,937874000000 | 0,00 | 0,00 | 3543467881,40 | 3544290861,25 | 17715 | 07/08/2026 |
| 07 | 114,396263000000 | 0,00 | 0,00 | 3557723779,30 | 3557878947,57 | 17745 | 10/08/2026 |
| 10 | 114,228345000000 | 0,00 | 0,00 | 3552501529,50 | 3552696560,92 | 17786 | 14/08/2026 |
| 11 | 114,314578000000 | 0,00 | 0,00 | 3555183375,80 | 3555407752,35 | 17834 | 14/08/2026 |
| 12 | 114,432447000000 | 0,00 | 0,00 | 3558849101,70 | 3559111269,92 | 17765 | 14/08/2026 |
| 13 | 114,411620000000 | 0,00 | 0,00 | 3558201382,00 | 3558503716,46 | 17807 | 14/08/2026 |
| 14 | 114,389026000000 | 0,00 | 0,00 | 3557498708,60 | 3557839394,21 | 17807 | 17/08/2026 |
| 17 | 114,813986000000 | 0,00 | 0,00 | 3570714964,60 | 4067380315,89 | 17873 | 18/08/2026 |
| 18 | 114,813544000000 | 0,00 | 0,00 | 3570701218,40 | 3570969451,37 | 17922 | 19/08/2026 |
| 19 | 115,181093000000 | 0,00 | 0,00 | 3582131992,30 | 3582587886,66 | 17956 | 20/08/2026 |
| 20 | 115,414724000000 | 0,00 | 0,00 | 3589397916,40 | 3589892056,68 | 18026 | 21/08/2026 |
| 21 | 115,504203000000 | 0,00 | 0,00 | 3592180713,30 | 3592714515,45 | 18026 | 28/08/2026 |
| 24 | 115,511495000000 | 0,00 | 0,00 | 3592407494,50 | 3592980655,46 | 18058 | 28/08/2026 |
| 25 | 115,731128000000 | 0,00 | 0,00 | 3599238080,80 | 3599850836,95 | 18092 | 28/08/2026 |
| 26 | 115,700907000000 | 0,00 | 0,00 | 3598298207,70 | 3598949671,80 | 18127 | 28/08/2026 |
| 27 | 115,915270000000 | 11591527,00 | 0,00 | 3616556424,00 | 3617250136,60 | 18234 | 28/08/2026 |
| 28 | 115,679455000000 | 34703836,50 | 0,00 | 3643902832,50 | 3644646154,88 | 18281 | 31/08/2026 |
| C = Cancelado. |