| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 53,053439900000 | 0,00 | 0,00 | 1693465802,02 | 1696428470,06 | 20747 | 05/08/2026 |
| 04 | 54,592705900000 | 0,00 | 0,00 | 1742599173,97 | 1745594326,44 | 225 | 06/08/2026 |
| 05 | 54,280315600000 | 0,00 | 0,00 | 1732627675,42 | 1735845418,38 | 20894 | 06/08/2026 |
| 06 | 53,956924600000 | 0,00 | 0,00 | 1722305035,78 | 1725546406,23 | 21050 | 07/08/2026 |
| 07 | 54,078007300000 | 0,00 | 0,00 | 1726169993,91 | 1729161156,53 | 21107 | 10/08/2026 |
| 10 | 54,389988800000 | 0,00 | 0,00 | 1736128445,64 | 1739149757,49 | 21151 | 14/08/2026 |
| 11 | 54,835592500000 | 0,00 | 0,00 | 1750352115,37 | 1753407010,81 | 21220 | 19/08/2026 |
| 12 | 54,886962400000 | 0,00 | 0,00 | 1751991841,54 | 1755072222,90 | 21314 | 14/08/2026 |
| 13 | 55,523680700000 | 0,00 | 0,00 | 1772315890,10 | 1775215029,44 | 21422 | 14/08/2026 |
| 14 | 55,799679300000 | 0,00 | 0,00 | 1781125765,99 | 1784054626,15 | 21422 | 17/08/2026 |
| 17 | 55,269672700000 | 0,00 | 0,00 | 1764207953,27 | 1767161954,14 | 21531 | 18/08/2026 |
| 18 | 55,018041700000 | 0,00 | 0,00 | 1756175893,93 | 1759157678,83 | 21590 | 19/08/2026 |
| 19 | 54,685535400000 | 0,00 | 0,00 | 1745562292,33 | 1748567210,27 | 21659 | 20/08/2026 |
| 20 | 54,461398500000 | 0,00 | 0,00 | 1738407843,13 | 1741441190,58 | 21759 | 21/08/2026 |
| 21 | 54,074338700000 | 0,00 | 0,00 | 1726052894,10 | 1729107729,88 | 21758 | 28/08/2026 |
| 24 | 54,094728900000 | 0,00 | 0,00 | 1726703747,94 | 1729786143,32 | 21832 | 28/08/2026 |
| 25 | 54,224848800000 | 0,00 | 0,00 | 1730857176,24 | 1733776891,75 | 21889 | 28/08/2026 |
| 26 | 54,284648000000 | 0,00 | 0,00 | 1732765965,47 | 1735712270,75 | 21960 | 28/08/2026 |
| 27 | 54,776590200000 | 0,00 | 0,00 | 1748468761,47 | 1751441814,36 | 22086 | 31/08/2026 |
| 28 | 55,104223600000 | 4382096,16 | 0,00 | 1763335156,67 | 1770732193,32 | 22130 | 31/08/2026 |
| 31 | 54,684907900000 | 4408399,19 | 0,00 | 1754291846,74 | 1766170717,49 | 22174 | 02/09/2026 |
| C = Cancelado. |