| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.101.885/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 16,543708000000 | 0,00 | 827185,40 | 334098477,52 | 327087230,60 | 1526 | 04/08/2026 |
| 04 | 17,016160000000 | 0,00 | 1701616,00 | 341937976,71 | 330979197,72 | 1536 | 05/08/2026 |
| 05 | 16,941179000000 | 0,00 | 847058,95 | 339584178,84 | 339609210,31 | 1537 | 06/08/2026 |
| 06 | 16,830490000000 | 0,00 | 0,00 | 337365438,11 | 338122060,00 | 1549 | 07/08/2026 |
| 07 | 16,875406000000 | 843770,30 | 0,00 | 339109545,65 | 336679563,04 | 1545 | 10/08/2026 |
| 10 | 16,955215000000 | 847760,40 | 0,00 | 341561056,98 | 338433761,36 | 1541 | 11/08/2026 |
| 11 | 17,087803000000 | 0,00 | 0,00 | 344232021,87 | 340035446,38 | 1562 | 12/08/2026 |
| 12 | 17,113608000000 | 0,00 | 0,00 | 344751877,79 | 342692651,71 | 1596 | 13/08/2026 |
| 13 | 17,321468000000 | 0,00 | 0,00 | 348939182,23 | 343218366,01 | 1604 | 14/08/2026 |
| 14 | 17,405755000000 | 0,00 | 870287,75 | 349766852,74 | 346539534,00 | 1611 | 17/08/2026 |
| 17 | 17,247219000000 | 0,00 | 0,00 | 346581084,76 | 348225611,16 | 1624 | 18/08/2026 |
| 18 | 17,191922000000 | 0,00 | 0,00 | 345469904,47 | 345043682,83 | 1641 | 19/08/2026 |
| 19 | 17,060000000000 | 853000,00 | 0,00 | 343671936,96 | 344786333,65 | 1649 | 20/08/2026 |
| 20 | 17,000207000000 | 0,00 | 0,00 | 342467418,12 | 342146985,09 | 1643 | 21/08/2026 |
| 21 | 16,883266000000 | 0,00 | 0,00 | 340111649,77 | 340934451,14 | 1652 | 24/08/2026 |
| 24 | 16,888837000000 | 844441,85 | 0,00 | 341068314,73 | 339448088,34 | 1658 | 25/08/2026 |
| 25 | 16,920748000000 | 1692074,80 | 0,00 | 343404845,26 | 341246312,42 | 1617 | 26/08/2026 |
| 26 | 16,937438000000 | 0,00 | 0,00 | 343743559,40 | 341896874,50 | 1663 | 27/08/2026 |
| 27 | 17,085745000000 | 1708574,50 | 0,00 | 348462019,40 | 343927793,09 | 1672 | 28/08/2026 |
| 28 | 17,192148000000 | 2578822,20 | 0,00 | 353210906,75 | 349521142,17 | 1680 | 31/08/2026 |
| 31 | 17,074318000000 | 0,00 | 853715,90 | 349936395,08 | 350839706,40 | 1685 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |