| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B60 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.815.662/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 50,478950800000 | 0,00 | 0,00 | 25239475,40 | 25241742,38 | 103 | 04/08/2026 |
| 04 | 50,488098400000 | 0,00 | 0,00 | 25244049,20 | 25246536,52 | 102 | 05/08/2026 |
| 05 | 50,526782400000 | 0,00 | 0,00 | 25263391,22 | 25266098,91 | 102 | 06/08/2026 |
| 06 | 50,371758800000 | 0,00 | 0,00 | 25185879,38 | 25188807,62 | 102 | 07/08/2026 |
| 07 | 50,649589300000 | 0,00 | 0,00 | 25324794,67 | 25322894,78 | 102 | 10/08/2026 |
| 10 | 50,448943200000 | 0,00 | 0,00 | 25224471,58 | 25222792,77 | 102 | 11/08/2026 |
| 11 | 50,515139800000 | 0,00 | 0,00 | 25257569,89 | 25256111,28 | 102 | 12/08/2026 |
| 12 | 50,551837300000 | 0,00 | 0,00 | 25275918,63 | 25274680,51 | 102 | 13/08/2026 |
| 13 | 50,529623700000 | 0,00 | 0,00 | 25264811,87 | 25263794,41 | 102 | 14/08/2026 |
| 14 | 50,593611000000 | 0,00 | 0,00 | 25296805,51 | 26004302,52 | 102 | 17/08/2026 |
| 17 | 50,963751900000 | 0,00 | 0,00 | 25481875,95 | 25638456,49 | 101 | 18/08/2026 |
| 18 | 50,964072200000 | 0,00 | 0,00 | 25482036,11 | 25481339,03 | 99 | 19/08/2026 |
| 19 | 51,188446400000 | 0,00 | 0,00 | 25594223,20 | 25593748,57 | 103 | 20/08/2026 |
| 20 | 51,263604000000 | 0,00 | 0,00 | 25631802,02 | 25631550,82 | 107 | 21/08/2026 |
| 21 | 51,308279800000 | 0,00 | 0,00 | 25654139,92 | 25654112,48 | 109 | 24/08/2026 |
| 24 | 51,430330100000 | 0,00 | 0,00 | 25715165,06 | 25715361,58 | 108 | 25/08/2026 |
| 25 | 51,657672800000 | 0,00 | 0,00 | 25828836,40 | 25829257,40 | 109 | 26/08/2026 |
| 26 | 51,634377800000 | 0,00 | 0,00 | 25817188,89 | 25817835,37 | 111 | 27/08/2026 |
| 27 | 51,692499200000 | 0,00 | 0,00 | 25846249,58 | 25847121,43 | 112 | 28/08/2026 |
| 28 | 51,536605400000 | 0,00 | 0,00 | 25768302,70 | 25769400,18 | 112 | 31/08/2026 |
| 31 | 51,321849100000 | 0,00 | 0,00 | 25660924,55 | 25662246,99 | 113 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |