| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 67.931.299/0001-79 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 50,182824217885 | 0,00 | 0,00 | 5018282,42 | 5014371,77 | 1 | 04/08/2026 |
| 04 | 50,153511665100 | 0,00 | 0,00 | 5015351,17 | 5008056,79 | 2 | 05/08/2026 |
| 05 | 50,211233960310 | 0,00 | 0,00 | 5021123,40 | 5013983,64 | 2 | 06/08/2026 |
| 06 | 50,172694255760 | 0,00 | 0,00 | 5017269,43 | 5010284,28 | 4 | 07/08/2026 |
| 07 | 50,369757653800 | 0,00 | 0,00 | 5036975,77 | 5030145,23 | 4 | 10/08/2026 |
| 10 | 50,364106784640 | 0,00 | 0,00 | 5036410,68 | 5029734,76 | 8 | 11/08/2026 |
| 11 | 50,379596616760 | 0,00 | 0,00 | 5037959,66 | 5031438,36 | 10 | 12/08/2026 |
| 12 | 50,417515337030 | 0,00 | 0,00 | 5041751,53 | 5035439,71 | 12 | 13/08/2026 |
| 13 | 50,412340287460 | 0,00 | 0,00 | 5041234,03 | 5035131,68 | 13 | 14/08/2026 |
| 14 | 50,357590558690 | 0,00 | 0,00 | 5035759,06 | 5029866,19 | 16 | 17/08/2026 |
| 17 | 50,441451724638 | 0,00 | 0,00 | 5044145,17 | 5118274,77 | 20 | 18/08/2026 |
| 18 | 50,445878597880 | 0,00 | 0,00 | 5044587,86 | 5042706,13 | 23 | 19/08/2026 |
| 19 | 50,555216679410 | 0,00 | 0,00 | 5055521,67 | 5053976,16 | 26 | 20/08/2026 |
| 20 | 50,645137289230 | 0,00 | 0,00 | 5064513,73 | 5063304,45 | 26 | 21/08/2026 |
| 21 | 50,673118166560 | 0,00 | 0,00 | 5067311,82 | 5066438,76 | 32 | 24/08/2026 |
| 24 | 50,624911480560 | 0,00 | 0,00 | 5062491,15 | 5061954,32 | 33 | 25/08/2026 |
| 25 | 50,618073984150 | 0,00 | 0,00 | 5061807,40 | 5061606,79 | 34 | 26/08/2026 |
| 26 | 50,607092159910 | 0,00 | 0,00 | 5060709,22 | 5060844,83 | 34 | 27/08/2026 |
| C = Cancelado. |