| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO RARE EARTH/STRATEGIC METALS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 67.110.637/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 15,401521870281 | 0,00 | 0,00 | 6160608,75 | 6146962,42 | 2352 | 04/08/2026 |
| 04 | 16,439151942898 | 0,00 | 0,00 | 6575660,78 | 6562321,93 | 2376 | 05/08/2026 |
| 05 | 16,606822579659 | 0,00 | 0,00 | 6642729,03 | 6629908,56 | 2399 | 06/08/2026 |
| 06 | 16,748140080130 | 1660682,26 | 0,00 | 8374070,04 | 8359438,32 | 2338 | 07/08/2026 |
| 07 | 17,507789776253 | 0,00 | 0,00 | 8753894,89 | 8737119,34 | 3691 | 10/08/2026 |
| 10 | 17,927632422152 | 0,00 | 0,00 | 8963816,21 | 8947368,02 | 3830 | 11/08/2026 |
| 11 | 17,733018197001 | 0,00 | 0,00 | 8866509,10 | 8850294,20 | 3850 | 12/08/2026 |
| 12 | 17,772218568814 | 0,00 | 0,00 | 8886109,28 | 8870346,75 | 3881 | 13/08/2026 |
| 13 | 17,655191055028 | 888610,93 | 0,00 | 9710355,08 | 9692986,46 | 3895 | 14/08/2026 |
| 14 | 18,343123833420 | 0,00 | 0,00 | 10088718,11 | 10073532,89 | 3904 | 17/08/2026 |
| 17 | 18,337533493445 | 0,00 | 0,00 | 10085643,42 | 10065966,92 | 3915 | 18/08/2026 |
| 18 | 17,853351850390 | 0,00 | 0,00 | 9819343,52 | 9800243,20 | 3940 | 19/08/2026 |
| 19 | 17,552561163320 | 0,00 | 0,00 | 9653908,64 | 9635611,18 | 3960 | 20/08/2026 |
| 20 | 17,562383079360 | 0,00 | 0,00 | 9659310,69 | 9641575,58 | 3985 | 21/08/2026 |
| 21 | 18,526619912237 | 0,00 | 0,00 | 10189640,95 | 10172393,19 | 3987 | 24/08/2026 |
| 24 | 18,358950830377 | 0,00 | 0,00 | 10097422,96 | 10080611,33 | 4004 | 25/08/2026 |
| 25 | 18,192348410972 | 0,00 | 0,00 | 10005791,63 | 9989492,12 | 4001 | 26/08/2026 |
| 26 | 17,973230885593 | 1819234,84 | 0,00 | 11682600,08 | 11663857,68 | 4036 | 27/08/2026 |
| 27 | 18,270741708810 | 0,00 | 0,00 | 11875982,11 | 11860622,78 | 4066 | 28/08/2026 |
| C = Cancelado. |