| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.001.985/0001-90 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 111,287319000000 | 0,00 | 0,00 | 439584913,89 | 439640319,35 | 781 | 04/08/2026 |
| 04 | 111,346841000000 | 0,00 | 0,00 | 439820022,52 | 439878765,97 | 787 | 05/08/2026 |
| 05 | 111,405679000000 | 0,00 | 0,00 | 440052432,10 | 440114515,14 | 789 | 06/08/2026 |
| 06 | 111,464463000000 | 0,00 | 0,00 | 440284629,00 | 440350053,18 | 791 | 07/08/2026 |
| 07 | 111,522211000000 | 0,00 | 0,00 | 440512734,29 | 440513886,82 | 791 | 10/08/2026 |
| 10 | 111,580242000000 | 0,00 | 0,00 | 440741958,27 | 440746585,18 | 796 | 11/08/2026 |
| 11 | 111,638361000000 | 0,00 | 0,00 | 440971529,21 | 440979632,08 | 797 | 12/08/2026 |
| 12 | 111,696178000000 | 0,00 | 0,00 | 441199905,26 | 441211485,61 | 798 | 13/08/2026 |
| 13 | 111,754348000000 | 0,00 | 0,00 | 441429676,37 | 441444735,75 | 799 | 14/08/2026 |
| 14 | 111,813629000000 | 0,00 | 0,00 | 441663835,73 | 441681244,25 | 800 | 17/08/2026 |
| 17 | 111,874653000000 | 0,00 | 0,00 | 441904881,56 | 441924780,18 | 799 | 18/08/2026 |
| 18 | 111,932359000000 | 0,00 | 0,00 | 442132820,49 | 442156813,28 | 806 | 19/08/2026 |
| 19 | 111,989485000000 | 0,00 | 0,00 | 442358467,74 | 442386556,59 | 806 | 20/08/2026 |
| 20 | 112,046802000000 | 0,00 | 0,00 | 442584868,79 | 442617055,58 | 808 | 21/08/2026 |
| 21 | 112,104290000000 | 0,00 | 0,00 | 442811947,49 | 442848234,12 | 814 | 24/08/2026 |
| 24 | 112,162113000000 | 0,00 | 0,00 | 443040348,69 | 443080737,02 | 814 | 25/08/2026 |
| 25 | 112,220087000000 | 0,00 | 0,00 | 443269345,03 | 443313836,98 | 819 | 26/08/2026 |
| 26 | 112,277786000000 | 0,00 | 0,00 | 443497257,46 | 443545854,94 | 817 | 27/08/2026 |
| 27 | 112,335285000000 | 0,00 | 0,00 | 443724378,39 | 443777083,29 | 815 | 28/08/2026 |
| C = Cancelado. |