| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADA | CNPJ: | 63.428.769/0001-25 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 80,628793000000 | 0,00 | 0,00 | 1612575,86 | 1553711,99 | 7 | 04/08/2026 |
| 04 | 80,423407000000 | 0,00 | 0,00 | 1608468,14 | 1549689,64 | 7 | 05/08/2026 |
| 05 | 80,716290000000 | 0,00 | 0,00 | 1614325,80 | 1562377,51 | 7 | 06/08/2026 |
| 06 | 79,081465000000 | 0,00 | 0,00 | 1581629,30 | 1529766,41 | 7 | 07/08/2026 |
| 07 | 77,752136000000 | 0,00 | 0,00 | 1555042,72 | 1502394,63 | 7 | 10/08/2026 |
| 10 | 76,411816000000 | 0,00 | 0,00 | 1528236,33 | 1475854,50 | 8 | 11/08/2026 |
| 11 | 75,062380000000 | 0,00 | 0,00 | 1501247,60 | 22909,03 | 9 | 12/08/2026 |
| 12 | 75,033780000000 | 0,00 | 0,00 | 1500675,60 | 22920,71 | 10 | 13/08/2026 |
| 13 | 75,030218000000 | 0,00 | 0,00 | 1500604,37 | 1447797,35 | 10 | 14/08/2026 |
| 14 | 74,785419000000 | 0,00 | 0,00 | 1495708,39 | 1449210,10 | 10 | 17/08/2026 |
| 17 | 74,541389000000 | 0,00 | 0,00 | 1490827,79 | 1449898,18 | 10 | 18/08/2026 |
| 18 | 74,298855000000 | 0,00 | 0,00 | 1485977,10 | 1450677,92 | 10 | 19/08/2026 |
| 19 | 74,054059000000 | 0,00 | 0,00 | 1481081,18 | 1451412,33 | 10 | 20/08/2026 |
| 20 | 73,810000000000 | 0,00 | 0,00 | 1476200,00 | 1453081,80 | 9 | 21/08/2026 |
| 21 | 73,565693000000 | 0,00 | 0,00 | 1471313,86 | 1463800,11 | 9 | 24/08/2026 |
| 24 | 73,600049000000 | 0,00 | 0,00 | 1472000,98 | 1464566,52 | 9 | 25/08/2026 |
| 25 | 73,634086000000 | 0,00 | 0,00 | 1472681,72 | 1465326,59 | 9 | 26/08/2026 |
| 26 | 73,667507000000 | 0,00 | 0,00 | 1473350,14 | 1465153,93 | 9 | 27/08/2026 |
| 27 | 73,701557000000 | 0,00 | 0,00 | 1474031,15 | 1465914,28 | 9 | 28/08/2026 |
| C = Cancelado. |