| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.715.020/0001-69 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 47,680655000000 | 0,00 | 0,00 | 1172944126,16 | 1177007520,21 | 1286 | 04/08/2026 |
| 04 | 48,452876000000 | 0,00 | 2422643,80 | 1189518113,01 | 1171398039,80 | 1287 | 05/08/2026 |
| 05 | 50,140996000000 | 0,00 | 2507049,80 | 1228454423,79 | 1187943486,44 | 1209 | 06/08/2026 |
| 06 | 50,166074000000 | 0,00 | 7524911,10 | 1221543914,60 | 1221810104,44 | 1297 | 07/08/2026 |
| 07 | 51,350972000000 | 0,00 | 0,00 | 1250396173,26 | 1222197337,57 | 1450 | 10/08/2026 |
| 10 | 51,563256000000 | 0,00 | 0,00 | 1255565288,03 | 1251053395,39 | 1451 | 11/08/2026 |
| 11 | 51,849254000000 | 0,00 | 0,00 | 1262529342,06 | 1256256490,90 | 1451 | 12/08/2026 |
| 12 | 52,183594000000 | 0,00 | 2609179,70 | 1268061348,18 | 1260643742,36 | 1464 | 13/08/2026 |
| 13 | 51,696667000000 | 0,00 | 2584833,35 | 1253644198,10 | 1266172030,20 | 1463 | 14/08/2026 |
| 14 | 51,893745000000 | 0,00 | 0,00 | 1258423317,18 | 1254393413,40 | 1479 | 17/08/2026 |
| 17 | 52,362694000000 | 0,00 | 0,00 | 1269795335,97 | 1259188429,53 | 1484 | 18/08/2026 |
| 18 | 51,741565000000 | 0,00 | 0,00 | 1254732974,39 | 1270546379,18 | 1514 | 19/08/2026 |
| 19 | 53,243095000000 | 0,00 | 0,00 | 1291145063,33 | 1255492004,87 | 1514 | 20/08/2026 |
| 20 | 53,485498000000 | 0,00 | 5348549,80 | 1291674783,79 | 1286588912,11 | 1547 | 21/08/2026 |
| 21 | 54,801862000000 | 0,00 | 0,00 | 1323464973,50 | 1292465776,45 | 1546 | 24/08/2026 |
| 24 | 55,021655000000 | 0,00 | 0,00 | 1328772991,10 | 1324281971,77 | 1543 | 25/08/2026 |
| 25 | 55,084839000000 | 0,00 | 0,00 | 1330298868,83 | 1329620810,55 | 1538 | 26/08/2026 |
| 26 | 54,591209000000 | 0,00 | 2729560,45 | 1315648155,98 | 1328403112,99 | 1489 | 27/08/2026 |
| 27 | 54,686347000000 | 0,00 | 0,00 | 1317940978,06 | 1316510645,84 | 1224 | 28/08/2026 |
| C = Cancelado. |