| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | Hashdex Crypto Momentum Fundo de Índice | CNPJ: | 47.758.831/0001-90 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 16,6030619800 | 0,00 | 0,00 | 10658617,89 | 10646644,45 | 1258 | 04/08/2026 |
| 04 | 16,7973450800 | 0,00 | 0,00 | 10783341,23 | 10771521,25 | 1258 | 05/08/2026 |
| 05 | 16,8873607800 | 0,00 | 0,00 | 10841128,34 | 10829751,62 | 1257 | 06/08/2026 |
| 06 | 16,7026529100 | 0,00 | 0,00 | 10722551,98 | 10711746,28 | 1258 | 07/08/2026 |
| 07 | 16,5883327600 | 0,00 | 0,00 | 10649162,22 | 10619119,69 | 1257 | 10/08/2026 |
| 10 | 16,6411302000 | 0,00 | 0,00 | 10683056,43 | 10653329,66 | 1257 | 11/08/2026 |
| 11 | 16,7083869400 | 0,00 | 0,00 | 10726233,04 | 10696604,82 | 1260 | 12/08/2026 |
| 12 | 16,6438704800 | 0,00 | 0,00 | 10684815,60 | 10655505,64 | 1260 | 13/08/2026 |
| 13 | 16,6091577100 | 0,00 | 0,00 | 10662531,15 | 10633501,06 | 1259 | 14/08/2026 |
| 14 | 16,5009517500 | 0,00 | 0,00 | 10593066,49 | 10564337,37 | 1257 | 17/08/2026 |
| 17 | 16,6270288800 | 0,00 | 0,00 | 10674003,85 | 10645628,25 | 1257 | 18/08/2026 |
| 18 | 16,6790799100 | 0,00 | 0,00 | 10707418,89 | 10679351,48 | 1254 | 19/08/2026 |
| 19 | 17,2366172400 | 0,00 | 0,00 | 11065339,46 | 11037722,74 | 1250 | 20/08/2026 |
| 20 | 18,5790211000 | 0,00 | 0,00 | 11927118,44 | 11899765,42 | 1250 | 21/08/2026 |
| 21 | 19,6055987800 | 0,00 | 0,00 | 12586147,43 | 12559396,31 | 1247 | 24/08/2026 |
| 24 | 20,0215591100 | 0,00 | 0,00 | 12853180,24 | 12826698,44 | 1242 | 25/08/2026 |
| 25 | 19,9321848200 | 0,00 | 0,00 | 12795804,89 | 12769673,80 | 1236 | 26/08/2026 |
| 26 | 19,4617033900 | 0,00 | 0,00 | 12493771,34 | 12468103,84 | 1237 | 27/08/2026 |
| 27 | 20,2096559800 | 0,00 | 0,00 | 12973932,22 | 12948585,14 | 1236 | 28/08/2026 |
| C = Cancelado. |