| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD | CNPJ: | 65.602.949/0001-07 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 78,484756060000 | 0,00 | 0,00 | 37672682,91 | 37712125,52 | 1694 | 04/08/2026 |
| 04 | 79,976892830000 | 0,00 | 0,00 | 38388908,56 | 38430407,71 | 1702 | 05/08/2026 |
| 05 | 77,918829060000 | 0,00 | 0,00 | 37401037,95 | 37444939,96 | 1731 | 06/08/2026 |
| 06 | 77,044159470000 | 2311324,78 | 0,00 | 39292521,34 | 39578835,55 | 1758 | 07/08/2026 |
| 07 | 77,561707390000 | 0,00 | 0,00 | 39556470,77 | 40777091,87 | 1779 | 10/08/2026 |
| 10 | 76,629374210000 | 0,00 | 0,00 | 39080980,85 | 40304945,37 | 1791 | 11/08/2026 |
| 11 | 76,587306050000 | 0,00 | 0,00 | 39059526,09 | 40285610,95 | 1807 | 12/08/2026 |
| 12 | 76,256651520000 | 1525133,03 | 0,00 | 40416025,32 | 41800326,18 | 1815 | 13/08/2026 |
| 13 | 76,815763670000 | 0,00 | 0,00 | 40712354,75 | 41944092,14 | 1831 | 14/08/2026 |
| 14 | 76,554323330000 | 0,00 | 0,00 | 40573791,37 | 41807950,16 | 1845 | 17/08/2026 |
| 17 | 78,565391090000 | 0,00 | 0,00 | 41639657,28 | 42875907,53 | 1862 | 18/08/2026 |
| 18 | 79,232492180000 | 0,00 | 0,00 | 41993220,86 | 42175154,73 | 1862 | 19/08/2026 |
| 19 | 84,044028220000 | 0,00 | 0,00 | 44543334,96 | 44728009,24 | 1881 | 20/08/2026 |
| 20 | 89,627744390000 | 0,00 | 0,00 | 47502704,53 | 47694014,26 | 1881 | 21/08/2026 |
| 21 | 94,156435670000 | 0,00 | 0,00 | 49902910,91 | 50097069,50 | 1878 | 24/08/2026 |
| 24 | 96,567039960000 | 0,00 | 0,00 | 51180531,18 | 51377421,61 | 1872 | 25/08/2026 |
| 25 | 96,423096940000 | 0,00 | 0,00 | 51104241,38 | 51158375,67 | 1857 | 26/08/2026 |
| 26 | 96,334747810000 | 0,00 | 0,00 | 51057416,34 | 51114357,63 | 1860 | 27/08/2026 |
| C = Cancelado. |