| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE L | CNPJ: | 64.423.976/0001-50 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 95,304161000000 | 0,00 | 0,00 | 5718249,66 | 5825512,65 | 826 | 04/08/2026 |
| 04 | 95,195653500000 | 0,00 | 0,00 | 5711739,21 | 5819902,38 | 830 | 05/08/2026 |
| 05 | 93,626405830000 | 0,00 | 0,00 | 5617584,35 | 5726692,83 | 832 | 06/08/2026 |
| 06 | 94,098523830000 | 0,00 | 0,00 | 5645911,43 | 5756055,93 | 832 | 07/08/2026 |
| 07 | 92,868857160000 | 0,00 | 0,00 | 5572131,43 | 5616497,46 | 835 | 10/08/2026 |
| 10 | 95,046305160000 | 0,00 | 0,00 | 5702778,31 | 5738414,47 | 849 | 11/08/2026 |
| 11 | 96,691291330000 | 0,00 | 0,00 | 5801477,48 | 5838019,74 | 850 | 12/08/2026 |
| 12 | 96,884638660000 | 0,00 | 0,00 | 5813078,32 | 5850635,20 | 799 | 13/08/2026 |
| 13 | 97,305350660000 | 0,00 | 0,00 | 5838321,04 | 5876832,55 | 784 | 14/08/2026 |
| 14 | 99,177172330000 | 0,00 | 0,00 | 5950630,34 | 5990083,33 | 782 | 17/08/2026 |
| 17 | 98,670904660000 | 0,00 | 0,00 | 5920254,28 | 5960606,37 | 853 | 18/08/2026 |
| 18 | 100,075169000000 | 0,00 | 0,00 | 6004510,14 | 6045844,56 | 853 | 19/08/2026 |
| 19 | 96,807402660000 | 0,00 | 0,00 | 5808444,16 | 5850858,78 | 848 | 20/08/2026 |
| 20 | 97,233963330000 | 0,00 | 0,00 | 5834037,80 | 5869981,95 | 845 | 21/08/2026 |
| 21 | 95,317875660000 | 0,00 | 0,00 | 5719072,54 | 5825382,74 | 840 | 24/08/2026 |
| 24 | 95,589773830000 | 0,00 | 0,00 | 5735386,43 | 5842668,25 | 842 | 25/08/2026 |
| 25 | 95,371263000000 | 0,00 | 0,00 | 5722275,78 | 5830561,12 | 843 | 26/08/2026 |
| 26 | 96,603534160000 | 0,00 | 0,00 | 5796212,05 | 5905483,73 | 848 | 27/08/2026 |
| C = Cancelado. |