| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD | CNPJ: | 65.603.290/0001-03 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 106,907227000000 | 3207216,81 | 0,00 | 6414433,62 | 6675547,60 | 398 | 04/08/2026 |
| 04 | 109,742316000000 | 0,00 | 0,00 | 6584538,96 | 6601537,68 | 401 | 05/08/2026 |
| 05 | 107,455902660000 | 0,00 | 0,00 | 6447354,16 | 6465490,58 | 411 | 06/08/2026 |
| 06 | 107,031252330000 | 0,00 | 0,00 | 6421875,14 | 6441145,87 | 446 | 07/08/2026 |
| 07 | 107,066097330000 | 0,00 | 0,00 | 6423965,84 | 6531249,27 | 448 | 10/08/2026 |
| 10 | 107,830126330000 | 0,00 | 0,00 | 6469807,58 | 6578065,88 | 449 | 11/08/2026 |
| 11 | 108,688143330000 | 0,00 | 0,00 | 6521288,60 | 6630445,54 | 449 | 12/08/2026 |
| 12 | 108,831948000000 | 0,00 | 0,00 | 6529916,88 | 6640172,81 | 456 | 13/08/2026 |
| 13 | 110,144930660000 | 0,00 | 0,00 | 6608695,84 | 6719948,29 | 453 | 14/08/2026 |
| 14 | 110,722086500000 | 0,00 | 0,00 | 6643325,19 | 6755553,43 | 457 | 17/08/2026 |
| 17 | 109,916333660000 | 0,00 | 0,00 | 6594980,02 | 6708255,68 | 451 | 18/08/2026 |
| 18 | 109,307840500000 | 0,00 | 0,00 | 6558470,43 | 6591491,09 | 451 | 19/08/2026 |
| 19 | 108,622724500000 | 0,00 | 0,00 | 6517363,47 | 6551582,43 | 456 | 20/08/2026 |
| 20 | 108,185618500000 | 0,00 | 0,00 | 6491137,11 | 6518688,84 | 455 | 21/08/2026 |
| 21 | 107,551710330000 | 0,00 | 0,00 | 6453102,62 | 6481894,02 | 462 | 24/08/2026 |
| 24 | 107,556819160000 | 0,00 | 0,00 | 6453409,15 | 6483224,55 | 462 | 25/08/2026 |
| 25 | 107,836539160000 | 0,00 | 0,00 | 6470192,35 | 6492774,95 | 461 | 26/08/2026 |
| 26 | 107,980633830000 | 0,00 | 0,00 | 6478838,03 | 6502472,44 | 466 | 27/08/2026 |
| C = Cancelado. |