| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 67.782.454/0001-32 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 101,291857615000 | 0,00 | 0,00 | 10129185,76 | 10129021,68 | 1 | 04/08/2026 |
| 04 | 101,272216968000 | 0,00 | 0,00 | 10127221,70 | 10127205,29 | 1 | 05/08/2026 |
| 05 | 101,306426021020 | 0,00 | 0,00 | 10130642,60 | 10130773,85 | 2 | 06/08/2026 |
| 06 | 100,011194274020 | 0,00 | 0,00 | 10001119,43 | 10001398,36 | 3 | 07/08/2026 |
| 07 | 98,165525427000 | 0,00 | 0,00 | 9816552,54 | 9816580,56 | 2 | 10/08/2026 |
| 10 | 98,255705480000 | 0,00 | 0,00 | 9825570,55 | 9825743,14 | 3 | 11/08/2026 |
| 11 | 95,989896733010 | 0,00 | 0,00 | 9598989,67 | 9598099,93 | 2 | 12/08/2026 |
| 12 | 95,885541250010 | 0,00 | 0,00 | 9588554,13 | 9587861,66 | 3 | 13/08/2026 |
| 13 | 96,141737167010 | 0,00 | 0,00 | 9614173,72 | 9613678,43 | 3 | 14/08/2026 |
| 14 | 97,023493484000 | 0,00 | 0,00 | 9702349,35 | 9702028,02 | 4 | 17/08/2026 |
| 17 | 96,519216490000 | 0,00 | 0,00 | 9651921,65 | 9648877,51 | 3 | 18/08/2026 |
| 18 | 96,291962069005 | 9651921,65 | 0,00 | 19258392,41 | 19228987,80 | 4 | 19/08/2026 |
| 19 | 97,101990174005 | 0,00 | 0,00 | 19420398,03 | 19412834,92 | 3 | 20/08/2026 |
| 20 | 96,996187513505 | 0,00 | 0,00 | 19399237,50 | 19392095,89 | 6 | 21/08/2026 |
| 21 | 98,608128753005 | 0,00 | 0,00 | 19721625,75 | 19714905,43 | 5 | 24/08/2026 |
| 24 | 99,174936392505 | 0,00 | 0,00 | 19834987,28 | 19836294,42 | 6 | 25/08/2026 |
| 25 | 100,629036688003 | 9917493,64 | 0,00 | 30188711,01 | 30165650,29 | 5 | 26/08/2026 |
| 26 | 100,800713577573 | 40251614,68 | 0,00 | 70560499,50 | 70560421,05 | 6 | 27/08/2026 |
| C = Cancelado. |